아테시안 리소스 코퍼레이션, Artesian Resources Corporation (ARTNA) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수62
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.6%
순이익 성장률11.9%
EPS 성장률11.6%
FCF 성장률-102.9%
영업이익 성장률36.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률20.2%
영업이익률31.5%
발생액 비율1.77x
안정성
F점수23
유동비율0.64x
부채비율0.71x
순부채US$1.8억
현금창출력
F점수2
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-16.4%
FCF 전환율-0.46x
설비투자 강도0.52x
FCF 성장률-102.9%
영업현금흐름 성장률9.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9085.9만 | US$9889.7만 | US$9886.1만 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 매출총이익 | US$4550.3만 | US$4827.5만 | US$4822.8만 | US$5341.3만 | US$4200.9만 |
| 영업이익 | US$2229.4만 | US$2390.6만 | US$2244.6만 | US$2615.1만 | US$3561.3만 |
| 순이익 | US$1682.7만 | US$1799.8만 | US$1669.9만 | US$2039.4만 | US$2282.2만 |
| EPS | 1.79 | 1.90 | 1.67 | 1.98 | 2.21 |
| 매출총이익률 | 50.1% | 48.8% | 48.8% | 49.5% | 37.2% |
| 영업이익률 | 24.5% | 24.2% | 22.7% | 24.2% | 31.5% |
| 순이익률 | 18.5% | 18.2% | 16.9% | 18.9% | 20.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.3억 | US$7.2억 | US$7.7억 | US$8억 | US$8.5억 |
| 총부채 | US$4.5억 | US$5.3억 | US$5.4억 | US$5.6억 | US$6억 |
| 순부채 | US$1.7억 | US$2억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.8억 |
| 현금 | US$9.2만 | US$130.9만 | US$250.5만 | US$114.7만 | US$5.2만 |
| 자본 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 0.40 | 0.63 | 1.37 | 0.96 | 0.64 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3131만 | US$2426.5만 | US$3185.1만 | US$3682.3만 | US$4034.6만 |
| CapEx | -US$4081.4만 | -US$4848.3만 | -US$6217.7만 | -US$4594.2만 | -US$5884.5만 |
| FCF | -US$950.4만 | -US$2421.8만 | -US$3032.6만 | -US$911.9만 | -US$1849.9만 |
| FCF마진 | -10.5% | -24.5% | -30.7% | -8.4% | -16.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.1% | 8.8% | -0.0% | 9.2% | 4.6% |
| 순이익성장 | 0.1% | 7.0% | -7.2% | 22.1% | 11.9% |
| EPS성장 | -0.6% | 6.1% | -12.1% | 18.6% | 11.6% |
| FCF성장 | 31.7% | -154.8% | -25.2% | 69.9% | -102.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 27.4% |
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