아사 아블로이, ASSA ABLOY AB (publ) (ASAZY) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수40
매출 성장률1.5%
순이익 성장률-6.0%
EPS 성장률-11.6%
FCF 성장률-3.6%
영업이익 성장률-4.6%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.6%
영업이익률15.2%
발생액 비율1.46x
안정성
B점수65
유동비율1.03x
부채비율0.51x
순부채US$639.6억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.2%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-3.6%
영업현금흐름 성장률0.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$950.1억 | US$1207.9억 | US$1407.2억 | US$1501.6억 | US$1524.1억 |
| 매출총이익 | US$377.8억 | US$479.3억 | US$565억 | US$627.3억 | US$649.7억 |
| 영업이익 | US$141.8억 | US$185.3억 | US$217.9억 | US$242.8억 | US$231.5억 |
| 순이익 | US$109억 | US$132.9억 | US$136.3억 | US$156.4억 | US$147억 |
| EPS | 4.91 | 5.99 | 6.14 | 7.04 | 6.22 |
| 매출총이익률 | 39.8% | 39.7% | 40.2% | 41.8% | 42.6% |
| 영업이익률 | 14.9% | 15.3% | 15.5% | 16.2% | 15.2% |
| 순이익률 | 11.5% | 11.0% | 9.7% | 10.4% | 9.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1299.8억 | US$1544.3억 | US$1963.6억 | US$2236.1억 | US$2083.8억 |
| 총부채 | US$603.9억 | US$685.4억 | US$1047.1억 | US$1165.2억 | US$1066.5억 |
| 순부채 | US$244.3억 | US$304.8억 | US$637.3억 | US$690억 | US$639.6억 |
| 현금 | US$43.3억 | US$34.2억 | US$17억 | US$45.3억 | US$14억 |
| 자본 | US$695.8억 | US$860.1억 | US$916.3억 | US$1070.7억 | US$1016억 |
| 유동비율 | 1.26 | 1.19 | 1.09 | 1.10 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$124.6억 | US$143.6억 | US$212.9억 | US$213.9억 | US$214.1억 |
| CapEx | -US$17.1억 | -US$20억 | -US$26.4억 | -US$20.6억 | -US$27.7억 |
| FCF | US$107.4억 | US$123.6억 | US$186.6억 | US$193.3억 | US$186.4억 |
| FCF마진 | 11.3% | 10.2% | 13.3% | 12.9% | 12.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.4% | 27.1% | 16.5% | 6.7% | 1.5% |
| 순이익성장 | 18.9% | 21.9% | 2.6% | 14.7% | -6.0% |
| EPS성장 | 18.8% | 22.0% | 2.5% | 14.8% | -11.6% |
| FCF성장 | -9.3% | 15.1% | 50.9% | 3.6% | -3.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 73.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 123.8% |
아사 아블로이, ASSA ABLOY AB (publ) (ASAZY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아사 아블로이, ASSA ABLOY AB (publ) (ASAZY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아사 아블로이, ASSA ABLOY AB (publ) (ASAZY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아사 아블로이, ASSA ABLOY AB (publ) (ASAZY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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