어소시에이티드 브리티시 푸드, Associated British Foods plc (ASBFF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(C)
성장성
C점수50
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률30.2%
순이익 성장률-5.3%
EPS 성장률-2.1%
FCF 성장률-8.8%
영업이익 성장률13.3%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.3%
영업이익률8.4%
발생액 비율2.19x
안정성
B점수78
유동비율1.54x
부채비율0.42x
순부채US$26.3억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.9%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-8.8%
영업현금흐름 성장률5.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$138.8억 | US$170억 | US$197.5억 | US$200.7억 | US$261.4억 |
| 매출총이익 | US$31.3억 | US$37.8억 | US$41.6억 | US$48.8억 | US$63.1억 |
| 영업이익 | US$8.1억 | US$11.8억 | US$13.8억 | US$19.3억 | US$21.9억 |
| 순이익 | US$4.8억 | US$7억 | US$10.4억 | US$14.6억 | US$13.8억 |
| EPS | 0.61 | 0.89 | 1.34 | 1.94 | 1.90 |
| 매출총이익률 | 22.6% | 22.2% | 21.1% | 24.3% | 24.1% |
| 영업이익률 | 5.8% | 6.9% | 7.0% | 9.6% | 8.4% |
| 순이익률 | 3.4% | 4.1% | 5.3% | 7.2% | 5.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$169억 | US$197.8억 | US$188.4억 | US$190.1억 | US$192.9억 |
| 총부채 | US$68.9억 | US$82.2억 | US$76.5억 | US$77.4억 | US$81.1억 |
| 순부채 | US$14.1억 | US$17.7억 | US$22.7억 | US$23.6억 | US$26.3억 |
| 현금 | US$23.1억 | US$21.3억 | US$14.6억 | US$16.6억 | US$10.6억 |
| 자본 | US$99.2억 | US$114.5억 | US$110.9억 | US$111.9억 | US$110.6억 |
| 유동비율 | 1.86 | 1.93 | 1.83 | 1.78 | 1.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$14.1억 | US$11.5억 | US$16.5억 | US$28.7억 | US$30.2억 |
| CapEx | -US$6.3억 | -US$7.7억 | -US$10.7억 | -US$11.8억 | -US$14.8억 |
| FCF | US$7.9억 | US$3.8억 | US$5.8억 | US$16.9억 | US$15.4억 |
| FCF마진 | 5.7% | 2.3% | 2.9% | 8.4% | 5.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.4% | 22.4% | 16.2% | 1.6% | 30.2% |
| 순이익성장 | 5.1% | 46.4% | 49.1% | 39.4% | -5.3% |
| EPS성장 | 5.2% | 45.9% | 50.6% | 44.8% | -2.1% |
| FCF성장 | -30.5% | -51.1% | 51.3% | 190.9% | -8.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 67.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 104.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 122.9% |
어소시에이티드 브리티시 푸드, Associated British Foods plc (ASBFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 어소시에이티드 브리티시 푸드, Associated British Foods plc (ASBFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 어소시에이티드 브리티시 푸드, Associated British Foods plc (ASBFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 어소시에이티드 브리티시 푸드, Associated British Foods plc (ASBFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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