아드모어 쉬핑 코퍼레이션, Ardmore Shipping Corporation (ASC) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-23.6%
순이익 성장률-69.2%
EPS 성장률-71.5%
FCF 성장률-139.3%
영업이익 성장률-36.8%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.2%
영업이익률26.1%
발생액 비율1.99x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율4.33x
부채비율0.20x
순부채US$8202.5만
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-12.6%
FCF 전환율-0.48x
설비투자 강도0.39x
FCF 성장률-139.3%
영업현금흐름 성장률-49.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.9억 | US$4.5억 | US$4억 | US$4.1억 | US$3.1억 |
| 매출총이익 | US$804.9만 | US$2억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.1억 |
| 영업이익 | -US$1475.6만 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$8103.2만 |
| 순이익 | -US$3683.2만 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$4101.4만 |
| EPS | -1.08 | 3.63 | 2.76 | 3.09 | 0.88 |
| 매출총이익률 | 4.2% | 43.9% | 42.2% | 38.5% | 34.2% |
| 영업이익률 | -7.7% | 36.7% | 33.3% | 31.6% | 26.1% |
| 순이익률 | -19.1% | 31.1% | 29.5% | 32.8% | 13.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.2억 | US$7.2억 | US$6.9억 | US$7억 | US$7.9억 |
| 총부채 | US$4억 | US$2.2억 | US$1.2억 | US$6937.5만 | US$1.5억 |
| 순부채 | US$3.2억 | US$1.3억 | US$4718.1만 | -US$275.1만 | US$8202.5만 |
| 현금 | US$5544.9만 | US$5056.9만 | US$4680.5만 | US$4698.8만 | US$4684.5만 |
| 자본 | US$3.3억 | US$5.1억 | US$5.7억 | US$6.4억 | US$6.3억 |
| 유동비율 | 1.61 | 2.98 | 3.75 | 4.24 | 4.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$288.5만 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$8164.9만 |
| CapEx | -US$263.3만 | -US$380.8만 | -US$2538.4만 | -US$6102만 | -US$1.2억 |
| FCF | -US$551.9만 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$9942.5만 | -US$3907만 |
| FCF마진 | -2.9% | 27.0% | 33.9% | 24.5% | -12.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.5% | 131.6% | -11.2% | 2.5% | -23.6% |
| 순이익성장 | -509.2% | 475.9% | -15.6% | 13.9% | -69.2% |
| EPS성장 | -500.0% | 436.1% | -24.0% | 12.0% | -71.5% |
| FCF성장 | -121.9% | 2281.7% | 11.5% | -25.9% | -139.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -36.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.5% |
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