애쉬테드 그룹 plc, Ashtead Group plc (ASHTF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-0.6%
순이익 성장률-5.5%
EPS 성장률-5.2%
FCF 성장률916.7%
영업이익 성장률-3.6%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률14.0%
영업이익률23.7%
발생액 비율1.44x
안정성
C점수53
유동비율1.29x
부채비율0.65x
순부채US$103.3억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.9%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률916.7%
영업현금흐름 성장률154.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$50.1억 | US$79.6억 | US$101.2억 | US$108.6억 | US$107.9억 |
| 매출총이익 | US$44.7억 | US$76.6억 | US$85.6억 | US$96.5억 | US$95억 |
| 영업이익 | US$11.4억 | US$22.1억 | US$26.4억 | US$26.5억 | US$25.6억 |
| 순이익 | US$6.9억 | US$12.5억 | US$16.2억 | US$16억 | US$15.1억 |
| EPS | 1.55 | 2.81 | 3.66 | 3.66 | 3.47 |
| 매출총이익률 | 89.4% | 96.3% | 84.6% | 88.9% | 88.0% |
| 영업이익률 | 22.7% | 27.7% | 26.1% | 24.4% | 23.7% |
| 순이익률 | 13.9% | 15.7% | 16.0% | 14.7% | 14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$93억 | US$152.9억 | US$187.3억 | US$216.5억 | US$216.9억 |
| 총부채 | US$60.2억 | US$102.6억 | US$127.2억 | US$145.7억 | US$140.2억 |
| 순부채 | US$42억 | US$71.6억 | US$89.6억 | US$106.5억 | US$103.3억 |
| 현금 | US$1910.8만 | US$1530만 | US$2990만 | US$2080만 | US$2100만 |
| 자본 | US$32.8억 | US$50.3억 | US$60.1억 | US$70.7억 | US$76.7억 |
| 유동비율 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.13 | 1.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$14.8억 | US$15억 | US$10억 | US$8.5억 | US$21.7억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$4억 | -US$5.1억 | -US$6.9억 | -US$4.6억 |
| FCF | US$13.7억 | US$11억 | US$4.9억 | US$1.7억 | US$17.2억 |
| FCF마진 | 27.4% | 13.8% | 4.8% | 1.6% | 15.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.7% | 59.0% | 27.1% | 7.3% | -0.6% |
| 순이익성장 | -5.9% | 80.3% | 29.3% | -1.2% | -5.5% |
| EPS성장 | -4.3% | 81.3% | 30.2% | 0.0% | -5.2% |
| FCF성장 | 76.2% | -19.8% | -55.5% | -65.5% | 916.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 38.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 124.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 508.8% |
애쉬테드 그룹 plc, Ashtead Group plc (ASHTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 애쉬테드 그룹 plc, Ashtead Group plc (ASHTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 애쉬테드 그룹 plc, Ashtead Group plc (ASHTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 애쉬테드 그룹 plc, Ashtead Group plc (ASHTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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