애시엑스, Multisector Income Fund - Investor Class (ASIEX) 재무제표
애시엑스, Multisector Income Fund - Investor Class (ASIEX) 재무제표 분석 개요
애시엑스, Multisector Income Fund - Investor Class (ASIEX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
84/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률1.5%
순이익 성장률113.4%
EPS 성장률113.7%
FCF 성장률15.1%
영업이익 성장률2.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률49.0%
영업이익률84.5%
발생액 비율4.68x
안정성
B점수78
유동비율1.29x
부채비율0.37x
순부채US$6000.0만
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진229.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률15.1%
영업현금흐름 성장률15.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$990.4만 | US$892.9만 | US$844.6만 | US$815.0만 | US$827.5만 |
| 매출총이익 | US$990.4만 | US$892.9만 | US$844.6만 | US$815.0만 | US$827.5만 |
| 영업이익 | US$835.9만 | US$748.2만 | US$692.4만 | US$679.3만 | US$699.2만 |
| 순이익 | US$1723.9만 | US$470.2만 | US$895.2만 | -US$3034.0만 | US$405.8만 |
| EPS | 1.54 | 0.42 | 0.80 | -2.71 | 0.37 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 84.4% | 83.8% | 82.0% | 83.4% | 84.5% |
| 순이익률 | 174.1% | 52.7% | 106.0% | -372.3% | 49.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$1.9억 | US$1.7억 |
| 총부채 | US$9687.3만 | US$8530.7만 | US$8631.9만 | US$7737.8만 | US$6194.3만 |
| 순부채 | US$9618.6만 | US$8479.9만 | US$8484.4만 | US$7367.4만 | US$6000.0만 |
| 현금 | US$5.9만 | US$3.8천 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 |
| 자본 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.52 | 1.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$684.0만 | US$1728.4만 | US$639.5만 | US$1648.0만 | US$1897.4만 |
| CapEx | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 |
| FCF | US$684.0만 | US$1728.4만 | US$639.5만 | US$1648.0만 | US$1897.4만 |
| FCF마진 | 69.1% | 193.6% | 75.7% | 202.2% | 229.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -6.5% | -9.8% | -5.4% | -3.5% | 1.5% |
| 순이익성장 | 5874.7% | -72.7% | 90.4% | -438.9% | 113.4% |
| EPS성장 | 5889.5% | -72.7% | 90.5% | -438.7% | 113.7% |
| FCF성장 | 3.7% | 152.7% | -63.0% | 157.7% | 15.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -20.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -31.6% |
애시엑스, Multisector Income Fund - Investor Class (ASIEX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 애시엑스, Multisector Income Fund - Investor Class (ASIEX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 애시엑스, Multisector Income Fund - Investor Class (ASIEX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 애시엑스, Multisector Income Fund - Investor Class (ASIEX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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