에어세일, AerSale Corporation (ASLE) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
C점수62
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-2.8%
순이익 성장률46.6%
EPS 성장률63.6%
FCF 성장률-62.8%
영업이익 성장률62.0%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률2.6%
영업이익률4.7%
발생액 비율-2.68x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율3.71x
부채비율0.34x
순부채US$1.4억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8.7%
FCF 전환율1.26x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-62.8%
영업현금흐름 성장률-305.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.4억 | US$4.1억 | US$3.3억 | US$3.5억 | US$3.4억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$9242.1만 | US$1억 | US$1.1억 |
| 영업이익 | US$5666.2만 | US$5504.6만 | -US$1077만 | US$974.4만 | US$1579만 |
| 순이익 | US$3611.5만 | US$4386.1만 | -US$556.3만 | US$585.1만 | US$857.5만 |
| EPS | 0.84 | 0.85 | -0.15 | 0.11 | 0.18 |
| 매출총이익률 | 35.1% | 37.1% | 27.6% | 30.1% | 31.5% |
| 영업이익률 | 16.6% | 13.5% | -3.2% | 2.8% | 4.7% |
| 순이익률 | 10.6% | 10.7% | -1.7% | 1.7% | 2.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.9억 | US$5.3억 | US$5.5억 | US$6억 | US$6.4억 |
| 총부채 | US$7860.6만 | US$8659.9만 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$2.2억 |
| 순부채 | -US$1.3억 | -US$1.1억 | US$6065.6만 | US$7127.2만 | US$1.4억 |
| 현금 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$587.3만 | US$469.8만 | US$437.9만 |
| 자본 | US$4.1억 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$4.6억 | US$4.2억 |
| 유동비율 | 4.00 | 6.31 | 5.79 | 3.79 | 3.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7907.9만 | -US$11.3만 | -US$1.7억 | US$1118.4만 | -US$2296.9만 |
| CapEx | -US$389.1만 | -US$1559.5만 | -US$1135.9만 | -US$2903만 | -US$608.1만 |
| FCF | US$7518.8만 | -US$1570.8만 | -US$1.9억 | -US$1784.6만 | -US$2905만 |
| FCF마진 | 22.1% | -3.8% | -55.5% | -5.2% | -8.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 62.9% | 20.0% | -18.1% | 3.2% | -2.8% |
| 순이익성장 | 346.2% | 21.4% | -112.7% | 205.2% | 46.6% |
| EPS성장 | 300.0% | 1.2% | -117.6% | 173.3% | 63.6% |
| FCF성장 | 485.7% | -120.9% | -1081.0% | 90.4% | -62.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 32.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 103.3% |
에어세일, AerSale Corporation (ASLE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에어세일, AerSale Corporation (ASLE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에어세일, AerSale Corporation (ASLE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에어세일, AerSale Corporation (ASLE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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