ASML 홀딩, ASML Holding N.V. (ASMLF) 재무제표
재무 종합 점수
90/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률15.5%
순이익 성장률26.9%
EPS 성장률28.5%
FCF 성장률22.0%
영업이익 성장률25.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률29.4%
영업이익률34.6%
발생액 비율1.32x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.26x
부채비율0.61x
순부채-US$102억
현금창출력
A점수98
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진33.9%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률22.0%
영업현금흐름 성장률13.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$186.1억 | US$211.7억 | US$275.6억 | US$282.6억 | US$326.6억 |
| 매출총이익 | US$98.1억 | US$105.1억 | US$141.4억 | US$144.9억 | US$172.5억 |
| 영업이익 | US$67.5억 | US$65.5억 | US$90.4억 | US$90.2억 | US$113억 |
| 순이익 | US$58.8억 | US$56.2억 | US$78.4억 | US$75.7억 | US$96.1억 |
| EPS | 14.36 | 14.14 | 19.89 | 19.25 | 24.73 |
| 매출총이익률 | 52.7% | 49.6% | 51.3% | 51.3% | 52.8% |
| 영업이익률 | 36.3% | 30.9% | 32.8% | 31.9% | 34.6% |
| 순이익률 | 31.6% | 26.6% | 28.4% | 26.8% | 29.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$302.3억 | US$363.2억 | US$399.6억 | US$485.9억 | US$505.5억 |
| 총부채 | US$200.9억 | US$274.9억 | US$265.1억 | US$301.1억 | US$309.4억 |
| 순부채 | -US$23.7억 | -US$30.1억 | -US$23.7억 | -US$80.5억 | -US$102억 |
| 현금 | US$75.9억 | US$73.8억 | US$70.1억 | US$127.4억 | US$133.2억 |
| 자본 | US$101.4억 | US$88.1억 | US$134.5억 | US$184.8억 | US$196억 |
| 유동비율 | 1.48 | 1.28 | 1.50 | 1.53 | 1.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$108.5억 | US$84.9억 | US$54.4억 | US$111.7억 | US$126.5억 |
| CapEx | -US$9.4억 | -US$22.1억 | -US$22억 | -US$20.8억 | -US$15.7억 |
| FCF | US$99.1억 | US$62.7억 | US$32.5억 | US$90.8억 | US$110.8억 |
| FCF마진 | 53.2% | 29.6% | 11.8% | 32.1% | 33.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.1% | 13.8% | 30.1% | 2.6% | 15.5% |
| 순이익성장 | 65.6% | -4.4% | 39.4% | -3.4% | 26.9% |
| EPS성장 | 68.9% | -1.5% | 40.7% | -3.2% | 28.5% |
| FCF성장 | 173.1% | -36.7% | -48.2% | 179.7% | 22.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 151.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 475.7% |
ASML 홀딩, ASML Holding N.V. (ASMLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- ASML 홀딩, ASML Holding N.V. (ASMLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- ASML 홀딩, ASML Holding N.V. (ASMLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- ASML 홀딩, ASML Holding N.V. (ASMLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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