아세코 폴란드, Asseco Poland S.A. (ASOZF) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수70
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.1%
순이익 성장률119.0%
EPS 성장률109.6%
FCF 성장률29.9%
영업이익 성장률-4.9%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.8%
영업이익률10.2%
발생액 비율2.53x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.75x
부채비율0.44x
순부채-US$39.4억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.4%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률29.9%
영업현금흐름 성장률22.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$145억 | US$173.7억 | US$169억 | US$171.3억 | US$167.8억 |
| 매출총이익 | US$32.4억 | US$37.8억 | US$37.3억 | US$38.9억 | US$36.2억 |
| 영업이익 | US$14.6억 | US$17.9억 | US$16.2억 | US$17.9억 | US$17억 |
| 순이익 | US$4.7억 | US$5억 | US$4.8억 | US$5.2억 | US$11.4억 |
| EPS | 5.63 | 6.06 | 6.12 | 7.62 | 15.97 |
| 매출총이익률 | 22.4% | 21.8% | 22.1% | 22.7% | 21.6% |
| 영업이익률 | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.5% | 10.2% |
| 순이익률 | 3.2% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 6.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$185.7억 | US$201.3억 | US$188.4억 | US$203.3억 | US$230.6억 |
| 총부채 | US$89.2억 | US$99.2억 | US$97.7억 | US$106.8억 | US$101.7억 |
| 순부채 | US$3.7억 | US$3.3억 | US$11.1억 | US$6.1억 | -US$39.4억 |
| 현금 | US$32억 | US$37.5억 | US$33억 | US$35.3억 | US$73.1억 |
| 자본 | US$62.8억 | US$65.5억 | US$53억 | US$55억 | US$74.3억 |
| 유동비율 | 1.48 | 1.49 | 1.43 | 1.36 | 1.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.9억 | US$18.5억 | US$24.9억 | US$23.5억 | US$28.8억 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$4.2억 | -US$3.4억 | -US$3.6억 | -US$2.9억 |
| FCF | US$14.7억 | US$14.3억 | US$21.5억 | US$19.9억 | US$25.9억 |
| FCF마진 | 10.1% | 8.2% | 12.7% | 11.6% | 15.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.9% | 19.8% | -2.7% | 1.4% | -2.1% |
| 순이익성장 | 16.4% | 7.4% | -3.9% | 7.7% | 119.0% |
| EPS성장 | 16.3% | 7.6% | 1.0% | 24.5% | 109.6% |
| FCF성장 | -10.8% | -3.0% | 50.6% | -7.1% | 29.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 67.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 181.5% |
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