알티소스 포트폴리오 솔루션즈, Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(D)
성장성
B점수65
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.8%
순이익 성장률104.5%
EPS 성장률112.8%
FCF 성장률-2.1%
영업이익 성장률146.1%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률0.9%
영업이익률4.6%
발생액 비율-3.14x
안정성
C점수58
유동비율25.55x
부채비율1.78x
순부채US$1.7억
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.0%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-2.1%
영업현금흐름 성장률-0.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| 매출총이익 | US$708.7만 | US$2181.5만 | US$2965.2만 | US$4952.9만 | US$4891만 |
| 영업이익 | US$2896.8만 | -US$3318.2만 | -US$1676.8만 | US$322.4만 | US$793.4만 |
| 순이익 | US$1181.2만 | -US$5341.8만 | -US$5629만 | -US$3563.6만 | US$161.5만 |
| EPS | 0.75 | -3.29 | -2.51 | -1.25 | 0.16 |
| 매출총이익률 | 4.0% | 14.2% | 20.4% | 30.9% | 28.6% |
| 영업이익률 | 16.2% | -21.7% | -11.6% | 2.0% | 4.6% |
| 순이익률 | 6.6% | -34.9% | -38.8% | -22.3% | 0.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.6억 | US$2억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$3.3억 | US$3.1억 | US$2.8억 | US$3억 | US$2.5억 |
| 순부채 | US$1.5억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2억 | US$1.7억 |
| 현금 | US$9813.2만 | US$5102.5만 | US$3252.2만 | US$2981.1만 | US$2660.3만 |
| 자본 | -US$7014.2만 | -US$1.2억 | -US$1.3억 | -US$1.6억 | -US$1.1억 |
| 유동비율 | 2.52 | 2.18 | 1.55 | 0.19 | 25.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$6040.5만 | -US$4488.8만 | -US$2183.3만 | -US$502.5만 | -US$506.5만 |
| CapEx | -US$137.9만 | -US$86.3만 | US$0 | -US$3천 | -US$6.9만 |
| FCF | -US$6178.4만 | -US$4575.1만 | -US$2183.3만 | -US$502.8만 | -US$513.4만 |
| FCF마진 | -34.6% | -29.9% | -15.1% | -3.1% | -3.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -51.2% | -14.2% | -5.3% | 10.4% | 6.8% |
| 순이익성장 | 117.6% | -552.2% | -5.4% | 36.7% | 104.5% |
| EPS성장 | 117.6% | -538.7% | 23.7% | 50.2% | 112.8% |
| FCF성장 | -146.1% | 26.0% | 52.3% | 77.0% | -2.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 78.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -27.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -68.5% |
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