오토 트레이더 그룹, Auto Trader Group plc (ATDRF) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수54
영업 레버리지
매출 성장률4.1%
순이익 성장률4.3%
EPS 성장률6.3%
FCF 성장률-0.3%
영업이익 성장률3.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률47.1%
영업이익률62.2%
발생액 비율1.11x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.73x
부채비율0.41x
순부채US$1.9억
현금창출력
A점수90
잉여현금흐름 견조
FCF 마진47.9%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-0.3%
영업현금흐름 성장률7.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.3억 | US$5억 | US$5.7억 | US$6억 | US$6.3억 |
| 매출총이익 | US$4.3억 | US$3.5억 | US$4.5억 | US$6억 | US$4.7억 |
| 영업이익 | US$3억 | US$2.7억 | US$3.5억 | US$3.8억 | US$3.9억 |
| 순이익 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$2.9억 |
| EPS | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| 매출총이익률 | 98.3% | 69.4% | 78.9% | 100.0% | 75.4% |
| 영업이익률 | 69.5% | 54.9% | 61.1% | 62.7% | 62.2% |
| 순이익률 | 56.6% | 46.8% | 45.0% | 47.0% | 47.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.4억 | US$6.6억 | US$6.6억 | US$6.4억 | US$6.9억 |
| 총부채 | US$7040만 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$7020만 | US$2.8억 |
| 순부채 | -US$4180만 | US$5210만 | US$1590만 | -US$1180만 | US$1.9억 |
| 현금 | US$5130만 | US$1660만 | US$1870만 | US$1530만 | US$1824.6만 |
| 자본 | US$4.7억 | US$5.3억 | US$5.5억 | US$5.7억 | US$4.1억 |
| 유동비율 | 2.19 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.8억 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$3억 | US$3.3억 |
| CapEx | -US$280만 | -US$340만 | -US$380만 | -US$400만 | -US$2737만 |
| FCF | US$2.8억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$3억 | US$3억 |
| FCF마진 | 63.6% | 52.7% | 49.7% | 50.0% | 47.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 64.6% | 15.6% | 14.1% | 5.3% | 4.1% |
| 순이익성장 | 91.5% | -4.4% | 9.8% | 10.0% | 4.3% |
| EPS성장 | 100.0% | -3.8% | 12.0% | 14.3% | 6.3% |
| FCF성장 | 128.9% | -4.4% | 7.7% | 6.0% | -0.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 36.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 167.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 158.4% |
오토 트레이더 그룹, Auto Trader Group plc (ATDRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오토 트레이더 그룹, Auto Trader Group plc (ATDRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오토 트레이더 그룹, Auto Trader Group plc (ATDRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오토 트레이더 그룹, Auto Trader Group plc (ATDRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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