데이터443 리스크 미티게이션, Data443 Risk Mitigation, Inc. (ATDS) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.3%
순이익 성장률57.8%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률-21.4%
영업이익 성장률30.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-58.1%
영업이익률-48.2%
발생액 비율-0.39x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.08x
부채비율3.24x
순부채US$996만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조
FCF 마진22.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-21.4%
영업현금흐름 성장률-21.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$360.9만 | US$262.7만 | US$557.9만 | US$487.2만 | US$442.1만 |
| 매출총이익 | US$306.3만 | US$210.8만 | US$385.3만 | US$284.9만 | US$228.6만 |
| 영업이익 | -US$263.7만 | -US$367.6만 | -US$278.4만 | -US$306.5만 | -US$213.1만 |
| 순이익 | -US$647.5만 | -US$971.3만 | -US$424.5만 | -US$608.7만 | -US$256.8만 |
| EPS | -41276.00 | -2752.48 | -15.56 | -8.41 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 84.9% | 80.2% | 69.1% | 58.5% | 51.7% |
| 영업이익률 | -73.1% | -139.9% | -49.9% | -62.9% | -48.2% |
| 순이익률 | -179.4% | -369.7% | -76.1% | -124.9% | -58.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$306.1만 | US$418.3만 | US$745.4만 | US$601.4만 | US$639.2만 |
| 총부채 | US$728.4만 | US$1295만 | US$1545만 | US$1910.3만 | US$2070.7만 |
| 순부채 | US$362.4만 | US$883.3만 | US$848.8만 | US$846.7만 | US$996만 |
| 현금 | US$120.5만 | US$1.7천 | US$8.5만 | US$16.8만 | US$19.7만 |
| 자본 | -US$422.3만 | -US$876.7만 | -US$799.7만 | -US$1308.9만 | -US$1431.5만 |
| 유동비율 | 0.29 | 0.33 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$85.6만 | -US$288.6만 | US$78.2만 | US$127.5만 | US$100.2만 |
| CapEx | -US$13.8만 | -US$31.1만 | -US$18.6만 | US$4 | US$0 |
| FCF | -US$99.4만 | -US$319.7만 | US$59.7만 | US$127.5만 | US$100.2만 |
| FCF마진 | -27.5% | -121.7% | 10.7% | 26.2% | 22.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 45.8% | -27.2% | 112.4% | -12.7% | -9.3% |
| 순이익성장 | 53.4% | -50.0% | 56.3% | -43.4% | 57.8% |
| EPS성장 | 89.6% | 93.3% | 99.4% | 45.9% | 100.0% |
| FCF성장 | 18.5% | -221.7% | 118.7% | 113.7% | -21.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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