아테네 홀딩스, Athene Holding Ltd. (ATH) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수55
매출 성장 가속
매출 성장률24.1%
순이익 성장률-21.7%
EPS 성장률-21.7%
FCF 성장률118.2%
영업이익 성장률0.0%
수익성·질
F점수13
마진 악화이익의 질 주의
순이익률10.6%
영업이익률0.0%
발생액 비율0.02x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.02x
순부채-US$149.9억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률118.2%
영업현금흐름 성장률118.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120242025
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$162.6억 | US$148.3억 | US$263.2억 | US$206.9억 | US$256.8억 |
| 매출총이익 | US$162.6억 | US$148.3억 | US$263.2억 | US$0 | US$0 |
| 영업이익 | US$22.9억 | US$18.3억 | US$42.5억 | US$0 | US$0 |
| 순이익 | US$21.7억 | US$15.4억 | US$38억 | US$34.6억 | US$27.1억 |
| EPS | 11.60 | 8.17 | 20.55 | 18.05 | 14.14 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 영업이익률 | 14.1% | 12.3% | 16.1% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익률 | 13.4% | 10.4% | 14.4% | 16.7% | 10.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120242025
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1461.3억 | US$2012.9억 | US$2331억 | US$244.9억 | US$4422.1억 |
| 총부채 | US$1327.3억 | US$1826.3억 | US$2129.7억 | US$81.3억 | US$102.2억 |
| 순부채 | -US$27.7억 | -US$57.3억 | -US$66.7억 | -US$8.1억 | -US$149.9억 |
| 현금 | US$800.1억 | US$973억 | US$1203.3억 | US$8.1억 | US$2075.9억 |
| 자본 | US$133.9억 | US$186.6억 | US$201.3억 | US$163.6억 | US$204.9억 |
| 유동비율 | 178.69 | — | — | — | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020242025
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$28.7억 | US$26.6억 | US$41.5억 | -US$3.4억 | US$6100만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$28.7억 | US$26.6억 | US$41.5억 | -US$3.4억 | US$6100만 |
| FCF마진 | — | 16.3% | 28.0% | -1.6% | 0.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 148.5% | -8.8% | 77.4% | 0.0% | 24.1% |
| 순이익성장 | 106.3% | -29.1% | 146.6% | 0.0% | -21.7% |
| EPS성장 | 117.2% | -29.6% | 151.5% | 0.0% | -21.7% |
| FCF성장 | -7.6% | 56.4% | 0.0% | 0.0% | 118.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 70.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 925.3% |
아테네 홀딩스, Athene Holding Ltd. (ATH) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아테네 홀딩스, Athene Holding Ltd. (ATH)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아테네 홀딩스, Athene Holding Ltd. (ATH)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아테네 홀딩스, Athene Holding Ltd. (ATH)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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