아틀라스 콥코 AB, Atlas Copco AB (ATLKY) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-10.5%
순이익 성장률-16.6%
EPS 성장률-16.5%
FCF 성장률-13.9%
영업이익 성장률-14.4%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.7%
영업이익률20.6%
발생액 비율1.23x
안정성
B점수78
유동비율1.55x
부채비율0.45x
순부채US$193.8억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.8%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-13.9%
영업현금흐름 성장률-17.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1109.1억 | US$1413.3억 | US$1726.6억 | US$1767.7억 | US$1582.4억 |
| 매출총이익 | US$465.3억 | US$593.8억 | US$751.2억 | US$757.4억 | US$678.8억 |
| 영업이익 | US$235.6억 | US$302.2억 | US$370.9억 | US$381.7억 | US$326.6억 |
| 순이익 | US$181.3억 | US$234.8억 | US$280.4억 | US$297.8억 | US$248.3억 |
| EPS | 3.72 | 4.82 | 5.75 | 6.11 | 5.10 |
| 매출총이익률 | 42.0% | 42.0% | 43.5% | 42.8% | 42.9% |
| 영업이익률 | 21.2% | 21.4% | 21.5% | 21.6% | 20.6% |
| 순이익률 | 16.3% | 16.6% | 16.2% | 16.8% | 15.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1366.8억 | US$1723억 | US$1826.8억 | US$2085.4억 | US$2024.6억 |
| 총부채 | US$690.5억 | US$922.8억 | US$911.8억 | US$947.8억 | US$920.7억 |
| 순부채 | US$58.6억 | US$250.5억 | US$218.2억 | US$157.4억 | US$193.8억 |
| 현금 | US$195.8억 | US$118.5억 | US$112.2억 | US$193.3억 | US$159.2억 |
| 자본 | US$676.3억 | US$799.8억 | US$914.5억 | US$1137억 | US$1102.1억 |
| 유동비율 | 1.67 | 1.31 | 1.59 | 1.72 | 1.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$231.5억 | US$213.8억 | US$280.8억 | US$368.9억 | US$306.1억 |
| CapEx | -US$33.6억 | -US$50.3억 | -US$54.5억 | -US$60.2억 | -US$40.3억 |
| FCF | US$197.9억 | US$163.5억 | US$226.3억 | US$308.6억 | US$265.8억 |
| FCF마진 | 17.8% | 11.6% | 13.1% | 17.5% | 16.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.1% | 27.4% | 22.2% | 2.4% | -10.5% |
| 순이익성장 | 22.7% | 29.5% | 19.4% | 6.2% | -16.6% |
| EPS성장 | 22.4% | 29.6% | 19.3% | 6.3% | -16.5% |
| FCF성장 | 2.0% | -17.4% | 38.5% | 36.4% | -13.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 58.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 54.9% |
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