오디네이트 그룹 리미티드, Audinate Group Limited (AUDGF) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속
매출 성장률9.0%
순이익 성장률-207.1%
EPS 성장률-200.3%
FCF 성장률-91.0%
영업이익 성장률-79.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-28.9%
영업이익률-40.8%
발생액 비율-0.06x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율4.67x
부채비율0.14x
순부채-US$832만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.8%
FCF 전환율0.44x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-91.0%
영업현금흐름 성장률-83.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4629.2만 | US$6969.9만 | US$9148.3만 | US$6206.9만 | US$6768만 |
| 매출총이익 | US$3459.1만 | US$5022.8만 | US$6795.9만 | US$5110.4만 | -US$1306.4만 |
| 영업이익 | -US$436.2만 | US$43.6만 | US$825.2만 | -US$1538.1만 | -US$2759.8만 |
| 순이익 | -US$445.7만 | US$1064.3만 | US$1023.6만 | -US$637.8만 | -US$1959만 |
| EPS | -0.06 | 0.14 | 0.12 | -0.08 | -0.23 |
| 매출총이익률 | 74.7% | 72.1% | 74.3% | 82.3% | -19.3% |
| 영업이익률 | -9.4% | 0.6% | 9.0% | -24.8% | -40.8% |
| 순이익률 | -9.6% | 15.3% | 11.2% | -10.3% | -28.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9043.8만 | US$1.1억 | US$1.9억 | US$1.8억 | US$1.7억 |
| 총부채 | US$1515.4만 | US$1640.6만 | US$1898.8만 | US$1709.4만 | US$2370.3만 |
| 순부채 | -US$1549.8만 | -US$2143.2만 | -US$4439.5만 | -US$5940.5만 | -US$832만 |
| 현금 | US$4512.1만 | US$4181.6만 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$6502.8만 |
| 자본 | US$7528.4만 | US$9019.6만 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 4.39 | 3.95 | 8.88 | 9.42 | 4.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$98.1만 | US$1242.3만 | US$2537.6만 | US$747.3만 | US$124.1만 |
| CapEx | -US$1205.7만 | -US$1536.2만 | -US$1489.5만 | -US$134.7만 | -US$69.1만 |
| FCF | -US$1107.6만 | -US$293.9만 | US$1048.1만 | US$612.6만 | US$55만 |
| FCF마진 | -23.9% | -4.2% | 11.5% | 9.9% | 0.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.7% | 50.6% | 31.3% | -32.2% | 9.0% |
| 순이익성장 | -29.5% | 338.8% | -3.8% | -162.3% | -207.1% |
| EPS성장 | -27.2% | 341.4% | -14.3% | -163.8% | -200.3% |
| FCF성장 | -760.6% | 73.5% | 456.6% | -41.6% | -91.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 83.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 305.4% |
오디네이트 그룹 리미티드, Audinate Group Limited (AUDGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오디네이트 그룹 리미티드, Audinate Group Limited (AUDGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오디네이트 그룹 리미티드, Audinate Group Limited (AUDGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오디네이트 그룹 리미티드, Audinate Group Limited (AUDGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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