아우라 미네랄스, Aura Minerals (AUGO) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률55.1%
순이익 성장률-162.1%
EPS 성장률-131.0%
FCF 성장률88.4%
영업이익 성장률121.0%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-8.6%
영업이익률49.2%
발생액 비율-3.25x
안정성
F점수33
유동비율0.97x
부채비율0.83x
순부채US$1.3억
현금창출력
C점수50
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.5%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률88.4%
영업현금흐름 성장률16.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$3.9억 | US$4.2억 | US$5.9억 | US$9.2억 |
| 매출총이익 | US$1.9억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$2.5억 | US$5.3억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$8823.1만 | US$8702.5만 | US$2.1억 | US$4.5억 |
| 순이익 | US$4350.3만 | US$6649.6만 | US$3188만 | -US$3027.1만 | -US$7934만 |
| EPS | 0.60 | 0.92 | 0.44 | -0.42 | -0.97 |
| 매출총이익률 | 44.4% | 32.0% | 30.2% | 42.3% | 58.0% |
| 영업이익률 | 36.8% | 22.5% | 20.9% | 34.6% | 49.2% |
| 순이익률 | 10.3% | 16.9% | 7.6% | -5.1% | -8.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.9억 | US$7.3억 | US$9.2억 | US$10.8억 | US$16.1억 |
| 총부채 | US$3.2억 | US$4.2억 | US$6.1억 | US$8.6억 | US$13.4억 |
| 순부채 | -US$6051.8만 | US$5217.8만 | US$5208.3만 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$2.9억 |
| 자본 | US$2.7억 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$2.2억 | US$2.7억 |
| 유동비율 | 1.86 | 1.46 | 1.88 | 1.55 | 0.97 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | US$9636.3만 | US$1.2억 | US$2.2억 | US$2.6억 |
| CapEx | -US$7946.7만 | -US$1억 | -US$9609.4만 | -US$1.8억 | -US$1.8억 |
| FCF | US$5172.4만 | -US$700.2만 | US$2885.2만 | US$4165.9만 | US$7849.5만 |
| FCF마진 | 12.2% | -1.8% | 6.9% | 7.0% | 8.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.4% | -7.4% | 6.2% | 42.5% | 55.1% |
| 순이익성장 | -36.5% | 52.9% | -52.1% | -195.0% | -162.1% |
| EPS성장 | -40.6% | 53.3% | -52.2% | -195.5% | -131.0% |
| FCF성장 | 46.9% | -113.5% | 512.1% | 44.4% | 88.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 108.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 155.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 155.6% |
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