ams-OSRAM AG (AUKUF) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.1%
순이익 성장률83.5%
EPS 성장률83.5%
FCF 성장률156.7%
영업이익 성장률118.6%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-3.9%
영업이익률3.1%
발생액 비율-1.82x
안정성
D점수35
유동비율1.47x
부채비율0.86x
순부채US$12억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.1%
FCF 전환율0.16x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률156.7%
영업현금흐름 성장률-45.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$50.4억 | US$48.2억 | US$35.9억 | US$34.3억 | US$33.2억 |
| 매출총이익 | US$14.4억 | US$12.6억 | US$10.2억 | US$8.6억 | US$8.5억 |
| 영업이익 | -US$2600만 | -US$1.6억 | -US$14.3억 | -US$5.5억 | US$1억 |
| 순이익 | -US$3200만 | -US$4.4억 | -US$16.1억 | -US$7.9억 | -US$1.3억 |
| EPS | -0.12 | -17.00 | -5.20 | -7.94 | -1.31 |
| 매출총이익률 | 28.6% | 26.1% | 28.5% | 25.0% | 25.5% |
| 영업이익률 | -0.5% | -3.3% | -39.8% | -16.0% | 3.1% |
| 순이익률 | -0.6% | -9.2% | -44.9% | -22.9% | -3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$96.4억 | US$88.3억 | US$74억 | US$69억 | US$68.1억 |
| 총부채 | US$64.9억 | US$60억 | US$55억 | US$56.7억 | US$58.6억 |
| 순부채 | US$20.7억 | US$19.3억 | US$15.2억 | US$16억 | US$12억 |
| 현금 | US$13.4억 | US$11.1억 | US$11.8억 | US$11.2억 | US$15.6억 |
| 자본 | US$31.4억 | US$28.3억 | US$19억 | US$12.3억 | US$9.4억 |
| 유동비율 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.9억 | US$6억 | US$6.7억 | US$4.4억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$3.1억 | -US$5.4억 | -US$10.5억 | -US$5억 | -US$2억 |
| FCF | US$4.8억 | US$6200만 | -US$3.8억 | -US$6700만 | US$3800만 |
| FCF마진 | 9.6% | 1.3% | -10.4% | -2.0% | 1.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 43.8% | -4.3% | -25.5% | -4.5% | -3.1% |
| 순이익성장 | 64.4% | -1287.5% | -263.3% | 51.3% | 83.5% |
| EPS성장 | 70.0% | -14066.7% | 69.4% | -52.7% | 83.5% |
| FCF성장 | -8.2% | -87.1% | -704.8% | 82.1% | 156.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 81.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 116.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 447.6% |
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