아우렐리우스 에쿼티 오퍼튜니티스, AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (AULRF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수37
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률17.1%
순이익 성장률-40.9%
EPS 성장률-112.1%
FCF 성장률-203.6%
영업이익 성장률843.7%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률2.7%
영업이익률13.5%
발생액 비율-0.50x
안정성
D점수43
유동비율1.45x
부채비율0.74x
순부채US$3.8억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.2%
FCF 전환율3.03x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-203.6%
영업현금흐름 성장률-196.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$33.9억 | US$31.9억 | US$31.5억 | US$25.6억 | US$30억 |
| 매출총이익 | US$7.1억 | US$5.8억 | US$6.2억 | US$4.8억 | US$10.5억 |
| 영업이익 | -US$6781.1만 | -US$2.2억 | -US$2.2억 | US$4280만 | US$4억 |
| 순이익 | -US$5071.1만 | US$1840만 | US$1억 | US$1.4억 | US$8230만 |
| EPS | -1.60 | 0.62 | 3.62 | 4.86 | -0.59 |
| 매출총이익률 | 21.0% | 18.1% | 19.7% | 18.8% | 34.9% |
| 영업이익률 | -2.0% | -6.9% | -7.1% | 1.7% | 13.5% |
| 순이익률 | -1.5% | 0.6% | 3.3% | 5.4% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$21.5억 | US$25.4억 | US$23.1억 | US$22.8억 | US$21.9억 |
| 총부채 | US$16.1억 | US$21.1억 | US$18.2억 | US$16.9억 | US$16.1억 |
| 순부채 | -US$185.3만 | US$3.8억 | US$3.8억 | US$2.5억 | US$3.8억 |
| 현금 | US$3.1억 | US$4.6억 | US$4.4억 | US$4.4억 | US$3.3억 |
| 자본 | US$5.2억 | US$4.2억 | US$4.6억 | US$5.5억 | US$5.4억 |
| 유동비율 | 1.31 | 1.18 | 1.27 | 1.52 | 1.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4980.5만 | -US$7609.5만 | US$2.3억 | US$4290만 | -US$4150만 |
| CapEx | -US$6236.1만 | -US$8130만 | -US$6960만 | -US$8430만 | -US$8420만 |
| FCF | -US$1.1억 | -US$1.6억 | US$1.6억 | -US$4140만 | -US$1.3억 |
| FCF마진 | -3.3% | -4.9% | 5.0% | -1.6% | -4.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.1% | -5.8% | -1.3% | -18.7% | 17.1% |
| 순이익성장 | -110.5% | 136.3% | 469.6% | 32.9% | -40.9% |
| EPS성장 | -109.9% | 138.8% | 483.9% | 34.3% | -112.1% |
| FCF성장 | 45.2% | -40.3% | 200.3% | -126.2% | -203.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 86.5% |
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