오스틴 엔지니어링, Austin Engineering Limited (AUSTF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
매출 역성장
매출 성장률-13.3%
순이익 성장률-76.6%
EPS 성장률-76.9%
FCF 성장률386.4%
영업이익 성장률-67.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.9%
영업이익률3.3%
발생액 비율4.38x
안정성
B점수65
유동비율1.40x
부채비율0.47x
순부채US$2090.3만
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.1%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률386.4%
영업현금흐름 성장률929.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2억 | US$2.6억 | US$3.1억 | US$3.8억 | US$3.3억 |
| 매출총이익 | US$3999.5만 | US$4281.7만 | US$1.9억 | US$2.5억 | US$2915.5만 |
| 영업이익 | US$2545.4만 | US$2428.1만 | US$3448.2만 | US$3314.5만 | US$1082.6만 |
| 순이익 | US$1680.7만 | US$284.9만 | US$2608.2만 | US$2598.7만 | US$608.1만 |
| EPS | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 매출총이익률 | 19.7% | 16.6% | 60.8% | 66.1% | 8.9% |
| 영업이익률 | 12.5% | 9.4% | 11.0% | 8.7% | 3.3% |
| 순이익률 | 8.3% | 1.1% | 8.3% | 6.9% | 1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.1억 | US$2.6억 | US$2.9억 | US$3억 | US$2.5억 |
| 총부채 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$1548.1만 | US$3527.7만 | US$582.5만 | US$3220.3만 | US$2090.3만 |
| 현금 | US$2078.1만 | US$2016.7만 | US$4019.3만 | US$2006만 | US$1704.9만 |
| 자본 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 1.38 | 1.22 | 1.23 | 1.55 | 1.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$473.5만 | US$1578.1만 | US$3549.9만 | US$258.7만 | US$2664.3만 |
| CapEx | -US$418.7만 | -US$1102.1만 | -US$448.8만 | -US$953만 | -US$675.8만 |
| FCF | US$54.8만 | US$476만 | US$3001만 | -US$694.3만 | US$1988.5만 |
| FCF마진 | 0.3% | 1.8% | 9.6% | -1.8% | 6.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.7% | 27.3% | 21.3% | 21.0% | -13.3% |
| 순이익성장 | 3212.4% | -83.0% | 815.5% | -0.4% | -76.6% |
| EPS성장 | 3311.1% | -83.0% | 879.6% | -11.7% | -76.9% |
| FCF성장 | 103.8% | 768.6% | 530.5% | -123.1% | 386.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 54.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -58.1% |
오스틴 엔지니어링, Austin Engineering Limited (AUSTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오스틴 엔지니어링, Austin Engineering Limited (AUSTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오스틴 엔지니어링, Austin Engineering Limited (AUSTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오스틴 엔지니어링, Austin Engineering Limited (AUSTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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