아베안나 헬스케어, Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률20.2%
순이익 성장률2159.1%
EPS 성장률2040.0%
FCF 성장률336.2%
영업이익 성장률89.8%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률9.2%
영업이익률10.9%
발생액 비율0.54x
안정성
D점수35
유동비율1.32x
부채비율0.90x
순부채US$13.2억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.7%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률336.2%
영업현금흐름 성장률274.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.8억 | US$17.9억 | US$19억 | US$20.2억 | US$24.3억 |
| 매출총이익 | US$5.4억 | US$5.5억 | US$6억 | US$6.4억 | US$8.1억 |
| 영업이익 | -US$3611.1만 | -US$6.4억 | US$807.2만 | US$1.4억 | US$2.7억 |
| 순이익 | -US$1.2억 | -US$6.6억 | -US$1.3억 | -US$1092.9만 | US$2.3억 |
| EPS | -0.63 | -3.57 | -0.71 | -0.06 | 1.10 |
| 매출총이익률 | 32.3% | 30.9% | 31.4% | 31.4% | 33.1% |
| 영업이익률 | -2.2% | -35.9% | 0.4% | 6.9% | 10.9% |
| 순이익률 | -7.0% | -37.0% | -7.1% | -0.5% | 9.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$23.3억 | US$17.1억 | US$16.1억 | US$16.6억 | US$20.3억 |
| 총부채 | US$17억 | US$17.2억 | US$17.4억 | US$17.9억 | US$18.3억 |
| 순부채 | US$12.7억 | US$13.4억 | US$14.6억 | US$14.2억 | US$13.2억 |
| 현금 | US$3049만 | US$1921.7만 | US$4394.2만 | US$8428.8만 | US$1.9억 |
| 자본 | US$6.4억 | -US$417.5만 | -US$1.3억 | -US$1.2억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 1.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1135만 | -US$4840.2만 | US$2267.2만 | US$3263.7만 | US$1.2억 |
| CapEx | -US$1595만 | -US$1201.3만 | -US$611.6만 | -US$631.9만 | -US$744.5만 |
| FCF | -US$2730만 | -US$6041.5만 | US$1655.6만 | US$2631.8만 | US$1.1억 |
| FCF마진 | -1.6% | -3.4% | 0.9% | 1.3% | 4.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.3% | 6.5% | 6.0% | 6.8% | 20.2% |
| 순이익성장 | -105.2% | -465.6% | 79.7% | 91.9% | 2159.1% |
| EPS성장 | -103.2% | -466.7% | 80.1% | 92.0% | 2040.0% |
| FCF성장 | -126.9% | -121.3% | 127.4% | 59.0% | 336.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 48.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 71.8% |
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