아베초 바이오테크놀로지, Avecho Biotechnology Limited (AVEFF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 역성장
매출 성장률-4.4%
순이익 성장률-41.4%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률127.8%
영업이익 성장률-25.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-356.8%
영업이익률-485.1%
발생액 비율-0.25x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율9.95x
부채비율0.78x
순부채-US$464.7만
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진89.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률127.8%
영업현금흐름 성장률127.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$79.4만 | US$120.6만 | US$47.4만 | US$129.4만 | US$123.7만 |
| 매출총이익 | US$50.8만 | US$87만 | -US$4.4만 | US$83.3만 | US$75.1만 |
| 영업이익 | -US$455.1만 | -US$306.4만 | -US$458.9만 | -US$479.7만 | -US$600.2만 |
| 순이익 | -US$341.6만 | -US$234.2만 | -US$343.7만 | -US$312.2만 | -US$441.5만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 64.0% | 72.1% | -9.2% | 64.4% | 60.7% |
| 영업이익률 | -573.5% | -254.1% | -969.1% | -370.7% | -485.1% |
| 순이익률 | -430.4% | -194.2% | -725.8% | -241.3% | -356.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$524.6만 | US$334.6만 | US$731.9만 | US$499.7만 | US$710.3만 |
| 총부채 | US$70.9만 | US$92.1만 | US$94.2만 | US$172.7만 | US$554.4만 |
| 순부채 | -US$317.1만 | -US$122.2만 | -US$532.9만 | -US$129.8만 | -US$464.7만 |
| 현금 | US$326.5만 | US$146.8만 | US$550.4만 | US$237.5만 | US$466.2만 |
| 자본 | US$453.7만 | US$242.5만 | US$637.8만 | US$327만 | US$155.9만 |
| 유동비율 | 6.91 | 3.82 | 8.30 | 2.81 | 9.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$309.9만 | -US$166.5만 | -US$318만 | -US$396.9만 | US$110.3만 |
| CapEx | -US$20.3만 | -US$5.3만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$330.1만 | -US$171.8만 | -US$318만 | -US$396.9만 | US$110.3만 |
| FCF마진 | -416.0% | -142.5% | -671.5% | -306.7% | 89.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 106.3% | 52.0% | -60.7% | 173.3% | -4.4% |
| 순이익성장 | -29.6% | 31.4% | -46.8% | 9.2% | -41.4% |
| EPS성장 | -11.8% | 31.6% | -15.4% | 33.3% | 100.0% |
| FCF성장 | -131.1% | 48.0% | -85.1% | -24.8% | 127.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -43.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.6% |
아베초 바이오테크놀로지, Avecho Biotechnology Limited (AVEFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아베초 바이오테크놀로지, Avecho Biotechnology Limited (AVEFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아베초 바이오테크놀로지, Avecho Biotechnology Limited (AVEFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아베초 바이오테크놀로지, Avecho Biotechnology Limited (AVEFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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