아베니르 웰니스 솔루션즈, Avenir Wellness Solutions, Inc. (AVRW) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-11.2%
순이익 성장률86.5%
EPS 성장률86.7%
FCF 성장률61.3%
영업이익 성장률69.9%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-79.2%
영업이익률-126.7%
발생액 비율1.12x
안정성
F점수15
유동비율0.16x
부채비율4.79x
순부채US$823.4만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-89.6%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률61.3%
영업현금흐름 성장률61.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$62.3만 | US$205.1만 | US$607.8만 | US$489.6만 | US$434.7만 |
| 매출총이익 | US$39.2만 | US$97.5만 | US$432.9만 | US$333.9만 | US$310.9만 |
| 영업이익 | -US$173.3만 | -US$1895.8만 | -US$1039.2만 | -US$1827만 | -US$550.6만 |
| 순이익 | -US$2136.3만 | -US$3062.1만 | -US$1319.3만 | -US$2550.9만 | -US$344.4만 |
| EPS | -0.45 | -0.65 | -0.21 | -0.36 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 62.9% | 47.5% | 71.2% | 68.2% | 71.5% |
| 영업이익률 | -278.2% | -924.3% | -171.0% | -373.2% | -126.7% |
| 순이익률 | -3429.1% | -1493.0% | -217.1% | -521.0% | -79.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3246만 | US$4635.9만 | US$4057.4만 | US$685.4만 | US$260.7만 |
| 총부채 | US$1613.4만 | US$2508만 | US$2446.2만 | US$1395.9만 | US$1249.3만 |
| 순부채 | -US$330.6만 | US$1460.2만 | US$1385.6만 | US$711.8만 | US$823.4만 |
| 현금 | US$409.6만 | US$172.5만 | US$1.6만 | US$294.3만 | US$4.9만 |
| 자본 | US$1350.7만 | US$2127.9만 | US$1611.2만 | -US$710.5만 | -US$988.6만 |
| 유동비율 | 0.68 | 0.27 | 0.07 | 0.43 | 0.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$810.2만 | -US$972.2만 | -US$431.5만 | -US$1007.3만 | -US$384.3만 |
| CapEx | -US$40.8만 | -US$68.8만 | -US$11.8만 | -US$1천 | -US$5.4만 |
| FCF | -US$851만 | -US$1041만 | -US$443.3만 | -US$1007.4만 | -US$389.7만 |
| FCF마진 | -1366.0% | -507.6% | -72.9% | -205.8% | -89.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 229.2% | 196.3% | -19.4% | -11.2% |
| 순이익성장 | 0.0% | -43.3% | 56.9% | -93.4% | 86.5% |
| EPS성장 | 0.0% | -44.4% | 67.7% | -71.4% | 86.7% |
| FCF성장 | 0.0% | -22.3% | 57.4% | -127.3% | 61.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 357.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 357.9% |
아베니르 웰니스 솔루션즈, Avenir Wellness Solutions, Inc. (AVRW) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아베니르 웰니스 솔루션즈, Avenir Wellness Solutions, Inc. (AVRW)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아베니르 웰니스 솔루션즈, Avenir Wellness Solutions, Inc. (AVRW)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아베니르 웰니스 솔루션즈, Avenir Wellness Solutions, Inc. (AVRW)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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