아브락사스 석유, Abraxas Petroleum Corporation (AXAS) 재무제표
재무 종합 점수
81/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-36.9%
순이익 성장률174.3%
EPS 성장률124.2%
FCF 성장률-40.5%
영업이익 성장률-27.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률119.9%
영업이익률31.5%
발생액 비율0.34x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.76x
부채비율0.13x
순부채-US$287.5만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조
FCF 마진37.7%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-40.5%
영업현금흐름 성장률-37.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$4304.3만 | US$7885.8만 | US$4973.7만 |
| 매출총이익 | US$6956.9만 | US$3688.1만 | -US$365.5만 | US$3860만 | US$2825.2만 |
| 영업이익 | US$5752.8만 | US$2548.8만 | -US$1503.3만 | US$2148.3만 | US$1567.7만 |
| 순이익 | US$5782.1만 | -US$7772.8만 | -US$2.1억 | -US$8034만 | US$5965.3만 |
| EPS | 6.90 | -9.35 | -24.54 | -9.56 | 2.31 |
| 매출총이익률 | 46.6% | 28.6% | -8.5% | 48.9% | 56.8% |
| 영업이익률 | 38.6% | 19.7% | -34.9% | 27.2% | 31.5% |
| 순이익률 | 38.8% | -60.2% | -478.0% | -101.9% | 119.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.3억 | US$3.5억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$7054.7만 |
| 총부채 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$941만 |
| 순부채 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2억 | US$2.1억 | -US$287.5만 |
| 현금 | US$86.7만 | -US$30.1만 | US$277.5만 | US$1003.4만 | US$287.6만 |
| 자본 | US$1.7억 | US$1억 | -US$7296.7만 | -US$1.2억 | US$6113.7만 |
| 유동비율 | 0.79 | 0.42 | 0.11 | 0.10 | 1.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8000만 | US$7364.7만 | US$1598.5만 | US$3241.9만 | US$2031.2만 |
| CapEx | -US$1.8억 | -US$1.1억 | -US$1255.7만 | -US$88.7만 | -US$154.4만 |
| FCF | -US$9950.9만 | -US$3502.6만 | US$342.8만 | US$3153.2만 | US$1876.8만 |
| FCF마진 | -66.7% | -27.1% | 8.0% | 40.0% | 37.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 72.9% | -13.4% | -66.7% | 83.2% | -36.9% |
| 순이익성장 | 261.2% | -234.4% | -164.7% | 60.9% | 174.3% |
| EPS성장 | 246.7% | -235.5% | -162.5% | 61.0% | 124.2% |
| FCF성장 | -41.9% | 64.8% | 109.8% | 819.8% | -40.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -87.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -82.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -87.1% |
아브락사스 석유, Abraxas Petroleum Corporation (AXAS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아브락사스 석유, Abraxas Petroleum Corporation (AXAS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아브락사스 석유, Abraxas Petroleum Corporation (AXAS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아브락사스 석유, Abraxas Petroleum Corporation (AXAS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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