아얄라랜드, Ayala Land, Inc. (AYAAF) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.9%
순이익 성장률38.1%
EPS 성장률39.5%
FCF 성장률-30.5%
영업이익 성장률8.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률22.3%
영업이익률35.1%
발생액 비율0.74x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율4.33x
부채비율0.61x
순부채US$3171.7억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.5%
FCF 전환율0.63x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-30.5%
영업현금흐름 성장률-7.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1029.5억 | US$1230.5억 | US$1488.6억 | US$1765.3억 | US$1750.1억 |
| 매출총이익 | US$383억 | US$474.2억 | US$612억 | US$663.3억 | US$602.2억 |
| 영업이익 | US$314.1억 | US$399억 | US$528.1억 | US$568.6억 | US$614억 |
| 순이익 | US$122.3억 | US$186.2억 | US$245.1억 | US$282.3억 | US$389.9억 |
| EPS | 0.83 | 1.26 | 1.63 | 1.90 | 2.65 |
| 매출총이익률 | 37.2% | 38.5% | 41.1% | 37.6% | 34.4% |
| 영업이익률 | 30.5% | 32.4% | 35.5% | 32.2% | 35.1% |
| 순이익률 | 11.9% | 15.1% | 16.5% | 16.0% | 22.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7454.6억 | US$7796.5억 | US$8466.3억 | US$9187.5억 | US$9960.7억 |
| 총부채 | US$4749.6억 | US$4859.9억 | US$5267억 | US$5602.6억 | US$6103억 |
| 순부채 | US$2269.6억 | US$2428.6억 | US$2597.1억 | US$2794.3억 | US$3171.7억 |
| 현금 | US$150억 | US$125.1억 | US$178.2억 | US$222.3억 | US$189.2억 |
| 자본 | US$2326.2억 | US$2552.5억 | US$2738.6억 | US$2994억 | US$3257억 |
| 유동비율 | 1.58 | 1.78 | 1.76 | 1.75 | 4.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$79.3억 | US$263.5억 | US$213.6억 | US$312.1억 | US$288.9억 |
| CapEx | -US$32.2억 | -US$44.2억 | -US$18.2억 | -US$48.2억 | -US$105.6억 |
| FCF | US$47.1억 | US$219.2억 | US$195.4억 | US$263.9억 | US$183.3억 |
| FCF마진 | 4.6% | 17.8% | 13.1% | 14.9% | 10.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.9% | 19.5% | 21.0% | 18.6% | -0.9% |
| 순이익성장 | 40.1% | 52.2% | 31.6% | 15.2% | 38.1% |
| EPS성장 | 40.7% | 51.8% | 29.4% | 16.6% | 39.5% |
| FCF성장 | 130.2% | 365.4% | -10.9% | 35.0% | -30.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 42.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 85.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 63.9% |
아얄라랜드, Ayala Land, Inc. (AYAAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아얄라랜드, Ayala Land, Inc. (AYAAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아얄라랜드, Ayala Land, Inc. (AYAAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아얄라랜드, Ayala Land, Inc. (AYAAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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