아젝, The AZEK Company Inc. (AZEK) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수80
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.2%
순이익 성장률146.0%
EPS 성장률150.0%
FCF 성장률-46.2%
영업이익 성장률71.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.6%
영업이익률14.7%
발생액 비율1.46x
안정성
A점수100
유동비율2.17x
부채비율0.37x
순부채US$2.8억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.2%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-46.2%
영업현금흐름 성장률-38.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9억 | US$11.8억 | US$13.5억 | US$13.7억 | US$14.4억 |
| 매출총이익 | US$3억 | US$3.9억 | US$4.1억 | US$4.4억 | US$5.4억 |
| 영업이익 | -US$2084.1만 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$2.1억 |
| 순이익 | -US$1.2억 | US$8886.5만 | US$6715.8만 | US$6236.1만 | US$1.5억 |
| EPS | -1.01 | 0.61 | 0.49 | 0.42 | 1.05 |
| 매출총이익률 | 32.9% | 33.1% | 30.0% | 31.9% | 37.6% |
| 영업이익률 | -2.3% | 12.1% | 9.5% | 9.0% | 14.7% |
| 순이익률 | -13.6% | 7.5% | 5.0% | 4.6% | 10.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.3억 | US$21.9억 | US$23.8억 | US$24.2억 | US$21.7억 |
| 총부채 | US$6.3억 | US$7.6억 | US$9.4억 | US$10.1억 | US$8.1억 |
| 순부채 | US$2.6억 | US$2.9억 | US$4.7억 | US$4억 | US$2.8억 |
| 현금 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$1.2억 | US$2.8억 | US$1.6억 |
| 자본 | US$13억 | US$14.3억 | US$14.4억 | US$14.1억 | US$13.6억 |
| 유동비율 | 3.42 | 3.12 | 2.91 | 2.96 | 2.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9836.1만 | US$2.1억 | US$1.1억 | US$3.6억 | US$2.2억 |
| CapEx | -US$9559.4만 | -US$1.8억 | -US$1.7억 | -US$8854.5만 | -US$7714.7만 |
| FCF | US$276.7만 | US$3256만 | -US$6660.3만 | US$2.7억 | US$1.5억 |
| FCF마진 | 0.3% | 2.8% | -4.9% | 20.0% | 10.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.2% | 31.1% | 14.6% | 1.4% | 5.2% |
| 순이익성장 | -505.2% | 172.7% | -24.4% | -7.1% | 146.0% |
| EPS성장 | -621.4% | 160.4% | -19.7% | -14.3% | 150.0% |
| FCF성장 | -91.3% | 1076.7% | -304.6% | 511.4% | -46.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 85.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 133.3% |
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