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극심한 탐욕83

아젤리스 그룹, Azelis Group N.V. (AZLGF) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
59/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)

성장성

F
점수31
매출 역성장
매출 성장률-3.0%
순이익 성장률-38.5%
EPS 성장률-37.8%
FCF 성장률-7.5%
영업이익 성장률-24.0%

수익성·질

C
점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률7.1%
발생액 비율2.80x

안정성

B
점수78
유동비율1.95x
부채비율0.50x
순부채US$16.1억

현금창출력

B
점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.0%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-7.5%
영업현금흐름 성장률-3.7%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$28.3억US$41.2억US$41.5억US$42.4억US$41.1억
매출총이익US$6.4억US$9.6억US$9.6억US$10.3억US$5억
영업이익US$2.1억US$3.9억US$3.9억US$3.9억US$2.9억
순이익US$6775.6만US$2.1억US$1.8억US$1.8억US$1.1억
EPS0.290.910.740.740.46
매출총이익률22.7%23.3%23.1%24.3%12.2%
영업이익률7.4%9.4%9.3%9.1%7.1%
순이익률2.4%5.2%4.3%4.3%2.7%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$39.8억US$49.8억US$55.7억US$57.6억US$54억
총부채US$17.3억US$25.4억US$29억US$28.4억US$26.9억
순부채US$8.7억US$11.7억US$12.9억US$15.4억US$16.1억
현금US$1.4억US$2.7억US$4.8억US$3억US$2.6억
자본US$22.3억US$23.8억US$25.9억US$28.8억US$26.9억
유동비율1.541.481.701.931.95

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$8989.6만US$3.7억US$5.3억US$3.2억US$3.1억
CapEx-US$1828.8만-US$1844.3만-US$1548.5만-US$1387.7만-US$2489.7만
FCFUS$7160.8만US$3.5억US$5.1억US$3.1억US$2.9억
FCF마진2.5%8.5%12.3%7.3%7.0%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장27.2%45.9%0.7%2.1%-3.0%
순이익성장-4.5%214.6%-16.6%1.7%-38.5%
EPS성장-3.3%213.8%-18.7%0.0%-37.8%
FCF성장-31.8%389.0%45.5%-39.4%-7.5%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-3.6%
5Y 주당매출성장78.8%
10Y 주당매출성장1447.7%

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