애저 파워, Azure Power Global Limited (AZRE) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
성장성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수55
영업이익 성장
매출 성장률17.6%
순이익 성장률-79.8%
EPS 성장률-61.3%
FCF 성장률5.1%
영업이익 성장률19.2%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-27.6%
영업이익률51.0%
발생액 비율-1.18x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.10x
부채비율0.84x
순부채US$960.6억
현금창출력
F점수9
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-91.5%
FCF 전환율-2.80x
설비투자 강도1.24x
FCF 성장률5.1%
영업현금흐름 성장률35.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$41.8억 | US$77억 | US$99.3억 | US$129.6억 | US$152.4억 |
| 매출총이익 | US$38.1억 | US$70.1억 | US$90.6억 | US$118.1억 | US$139.8억 |
| 영업이익 | US$19.6억 | US$39.4억 | US$56.1억 | US$65.2억 | US$77.7억 |
| 순이익 | -US$11.7억 | -US$8.2억 | US$7839.9만 | -US$23.4억 | -US$42억 |
| EPS | -89.92 | -31.60 | 2.37 | -54.29 | -87.56 |
| 매출총이익률 | 91.0% | 91.0% | 91.2% | 91.2% | 91.7% |
| 영업이익률 | 46.9% | 51.1% | 56.5% | 50.3% | 51.0% |
| 순이익률 | -28.0% | -10.7% | 0.8% | -18.0% | -27.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$574.9억 | US$739.8억 | US$1088.6억 | US$1324억 | US$1484.7억 |
| 총부채 | US$429.7억 | US$607.1억 | US$834.7억 | US$1051.8억 | US$1240.1억 |
| 순부채 | US$297억 | US$456억 | US$612.3억 | US$839.2억 | US$960.6억 |
| 현금 | US$87.6억 | US$97.3억 | US$105.4억 | US$97.9억 | US$111.1억 |
| 자본 | US$132.2억 | US$121.2억 | US$251.3억 | US$270.2억 | US$242.5억 |
| 유동비율 | 1.63 | 3.01 | 1.02 | 2.25 | 1.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2719만 | US$18.4억 | US$21.2억 | US$36.8억 | US$49.8억 |
| CapEx | -US$154.3억 | -US$196.7억 | -US$260.5억 | -US$183.6억 | -US$189.2억 |
| FCF | -US$154.6억 | -US$178.3억 | -US$239.4억 | -US$146.9억 | -US$139.4억 |
| FCF마진 | -369.6% | -231.5% | -241.2% | -113.3% | -91.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 59.3% | 84.1% | 28.9% | 30.5% | 17.6% |
| 순이익성장 | 28.9% | 30.0% | 109.6% | -3080.9% | -79.8% |
| EPS성장 | 11.3% | 64.9% | 107.5% | -2390.7% | -61.3% |
| FCF성장 | -84.7% | -15.3% | -34.3% | 38.7% | 5.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 96.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 508.3% |
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