아줄, Azul S.A. (AZUL) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.8%
순이익 성장률101.4%
EPS 성장률101.1%
FCF 성장률-191.8%
영업이익 성장률27.5%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률0.6%
영업이익률20.0%
발생액 비율-9.68x
안정성
F점수15
유동비율0.21x
부채비율2.23x
순부채US$353.1억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.5%
FCF 전환율1.16x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-191.8%
영업현금흐름 성장률-143.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$99.8억 | US$159.5억 | US$185.5억 | US$195.3억 | US$216.4억 |
| 매출총이익 | US$18.1억 | US$16.8억 | US$31.3억 | US$51.5억 | US$61.6억 |
| 영업이익 | US$5479.5만 | US$14.3억 | US$16.6억 | US$33.9억 | US$43.2억 |
| 순이익 | -US$42.1억 | -US$7.2억 | -US$23.8억 | -US$91.5억 | US$1.2억 |
| EPS | -18.99 | -3.21 | -10.26 | -39.48 | 0.42 |
| 매출총이익률 | 18.1% | 10.6% | 16.9% | 26.4% | 28.5% |
| 영업이익률 | 0.5% | 9.0% | 9.0% | 17.4% | 20.0% |
| 순이익률 | -42.2% | -4.5% | -12.8% | -46.9% | 0.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$185.3억 | US$187.2억 | US$205.3억 | US$262.7억 | US$236.3억 |
| 총부채 | US$368.7억 | US$377.3억 | US$418.6억 | US$567.1억 | US$526.5억 |
| 순부채 | US$218.4억 | US$233억 | US$244.4억 | US$363.3억 | US$353.1억 |
| 현금 | US$30.8억 | US$6.7억 | US$19억 | US$12.8억 | US$10.2억 |
| 자본 | -US$183.3억 | -US$190.1억 | -US$213.3억 | -US$304.4억 | -US$290.2억 |
| 유동비율 | 0.50 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3.1억 | US$24.4억 | US$34.4억 | US$27.9억 | -US$12.1억 |
| CapEx | -US$6.2억 | -US$12.5억 | -US$8억 | -US$12.6억 | -US$1.9억 |
| FCF | -US$9.3억 | US$11.8억 | US$26.4억 | US$15.3억 | -US$14억 |
| FCF마진 | -9.4% | 7.4% | 14.2% | 7.8% | -6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 73.7% | 59.9% | 16.3% | 5.2% | 10.8% |
| 순이익성장 | 61.1% | 82.9% | -229.5% | -284.4% | 101.4% |
| EPS성장 | 60.3% | 83.1% | -219.6% | -284.8% | 101.1% |
| FCF성장 | -247.7% | 226.7% | 122.5% | -42.0% | -191.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 189.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 154.7% |
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