Bank of America Corporation (BAC-PQ) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

Bank of America Corporation (BAC-PQ) 재무지표와 애널리스트 의견

Bank of America Corporation(BAC-PQ)

Financial Services / Banks - Diversified

시가총액

US$4382.9억

CEO: Brian Thomas Moynihan
웹: www.bankofamerica.com

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뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션은 다양한 자회사를 통해 전 세계 고객에게 포괄적인 은행 및 금융 솔루션을 제공합니다. 개인 소비자, 중소기업, 기관 투자자, 대기업, 전 세계 정부 기관을 아우르는 폭넓은 고객층을 보유하고 있습니다. 소비자 금융 부문은 저축 예금, CD, IRA 등 전통적인 금융 상품과 함께 예금, 투자 계좌, 신용카드 및 직불카드, 주택 담보 대출, 주택 자산 담보 대출, 자동차, 레저 차량, 개인 대출 등 다양한 자산에 대한 직접 및 간접 금융 서비스를 제공하며 일상적인 금융 니즈를 충족시킵니다. 글로벌 자산 관리 및 투자 관리 부문은 자산이 많은 개인 및 가족을 대상으로 투자 관리, 브로커리지, 은행 업무, 신탁 및 퇴직 계획을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 특수 자산 관리와 같이 포괄적인 자산 관리 전략과 고도로 맞춤화된 솔루션을 제공합니다. 글로벌 금융 부문은 기업 및 기관 고객을 대상으로 상업 대출, 리스, 약정 시설부터 무역 금융, 상업용 부동산, 자산 기반 대출에 이르기까지 광범위한 대출 상품을 지원합니다. 또한 현금 관리, 외환, 단기 투자 옵션, 가맹점 서비스와 같은 지급결제 솔루션 및 운전 자본 관리를 제공합니다. 주요 자본 시장 활동에는 부채 및 주식 인수 및 분배, 합병 관련 및 기타 전략적 자문 서비스가 포함됩니다. 글로벌 시장 부문에서 뱅크 오브 아메리카는 시장 조성, 금융, 증권 거래, 결제, 보관 서비스를 제공합니다. 또한 금리, 주식, 신용, 통화, 상품 파생 상품, 외환, 고정 수입, 모기지 관련 상품과 같은 도구를 활용하여 정교한 리스크 관리 상품을 개발합니다. 2021년 12월 31일 기준, 회사는 약 6,700만 명의 개인 및 소기업 고객을 보유하고 있었습니다. 이 광범위한 네트워크는 약 4,200개의 소매 금융 센터, 약 16,000개의 ATM, 약 4,100만 명의 사용자가 활발하게 이용하는 강력한 디지털 뱅킹 플랫폼으로 지원되었습니다. 1784년에 설립된 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션은 노스캐롤라이나 샬럿에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

14.3

PSR주가매출비율 (TTM)

2.52

PBR주가순자산비율 (TTM)

1.5

PEG성장가치비율 (TTM)

0.52

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

25.2

EPS주당순이익 (TTM)

4.71

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	US$1566.4억
COF	Capital One Financial Corporation	US$1335.9억
SAN	Banco Santander, S.A.	US$2157.7억
TD	The Toronto-Dominion Bank	US$2049.5억
UBS	UBS Group AG	US$1762.1억
WFC	Wells Fargo & Company	US$2638.4억

수익성

ROE자기자본이익률

11.1%

ROA총자산이익률

1.0%

영업이익률Operating Margin

24.7%

순이익률Net Margin

19.0%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

-0.5%

EPS 성장률EPS YoY

+19.4%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.21

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.07

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$126.1억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.15위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

6보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$6.82
매출 컨센서스: US$1334.0억

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 19
중립: 18
매도: 2
강력 매도: 0

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