중국은행, Bank of China Limited (BACHY) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속
매출 성장률129.2%
순이익 성장률2.2%
EPS 성장률-2.7%
FCF 성장률45.3%
영업이익 성장률-13.9%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.0%
영업이익률24.7%
발생액 비율3.34x
안정성
F점수20
순현금 기업부채 증가
유동비율0.17x
부채비율0.92x
순부채-US$1.5조
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진62.5%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률45.3%
영업현금흐름 성장률47.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5030.7억 | US$4884.8억 | US$5182.8억 | US$5312.6억 | US$1.2조 |
| 매출총이익 | US$6040.8억 | US$5847.2억 | US$5182.8억 | US$5312.6억 | US$6571.8억 |
| 영업이익 | US$3324.6억 | US$3191.6억 | US$3407.7억 | US$3500억 | US$3012.9억 |
| 순이익 | US$2165.6억 | US$2265.2억 | US$2319억 | US$2378.4억 | US$2430.2억 |
| EPS | 17.50 | 18.00 | 19.75 | 18.75 | 18.25 |
| 매출총이익률 | 120.1% | 119.7% | 100.0% | 100.0% | 54.0% |
| 영업이익률 | 66.1% | 65.3% | 65.8% | 65.9% | 24.7% |
| 순이익률 | 43.0% | 46.4% | 44.7% | 44.8% | 20.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26.7조 | US$28.9조 | US$32.4조 | US$35.1조 | US$38.4조 |
| 총부채 | US$24.4조 | US$26.3조 | US$29.7조 | US$32.1조 | US$35.1조 |
| 순부채 | -US$2.2조 | -US$2.2조 | US$1.8조 | -US$1조 | -US$1.5조 |
| 현금 | US$3.9조 | US$4.1조 | US$2.3조 | US$4.1조 | US$5.1조 |
| 자본 | US$2.2조 | US$2.4조 | US$2.6조 | US$2.8조 | US$3.1조 |
| 유동비율 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8432.6억 | -US$113.4억 | US$8164.5억 | US$5509.7억 | US$8120.3억 |
| CapEx | -US$301.7억 | -US$277.4억 | -US$291.5억 | -US$272.4억 | -US$512.7억 |
| FCF | US$8130.9억 | -US$390.8억 | US$7873억 | US$5237.3억 | US$7607.6억 |
| FCF마진 | 161.6% | -8.0% | 151.9% | 98.6% | 62.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.6% | -2.9% | 6.1% | 2.5% | 129.2% |
| 순이익성장 | 12.3% | 4.6% | 2.4% | 2.6% | 2.2% |
| EPS성장 | 14.8% | 2.9% | 9.7% | -5.1% | -2.7% |
| FCF성장 | 2333.9% | -104.8% | 2114.8% | -33.5% | 45.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 119.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 138.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 127.0% |
중국은행, Bank of China Limited (BACHY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중국은행, Bank of China Limited (BACHY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 중국은행, Bank of China Limited (BACHY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중국은행, Bank of China Limited (BACHY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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