에이.지. 바 p.l.c., A.G. BARR p.l.c. (BAGFF) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수71
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.0%
순이익 성장률18.6%
EPS 성장률20.0%
FCF 성장률-24.1%
영업이익 성장률19.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.8%
영업이익률14.1%
발생액 비율1.11x
안정성
A점수95
순현금 기업부채 증가
유동비율1.67x
부채비율0.33x
순부채-US$1339.8만
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.1%
FCF 전환율0.42x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-24.1%
영업현금흐름 성장률8.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7억 | US$3.2억 | US$4억 | US$4.2억 | US$4.4억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.8억 |
| 영업이익 | US$4270만 | US$4530만 | US$5010만 | US$5170만 | US$6159.3만 |
| 순이익 | US$2780만 | US$3390만 | US$3850만 | US$3970만 | US$4709.5만 |
| EPS | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.42 |
| 매출총이익률 | 44.2% | 40.3% | 38.6% | 39.1% | 40.4% |
| 영업이익률 | 15.9% | 14.3% | 12.5% | 12.3% | 14.1% |
| 순이익률 | 10.3% | 10.7% | 9.6% | 9.4% | 10.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.4억 | US$3.8억 | US$4억 | US$4.3억 | US$5.1억 |
| 총부채 | US$8810만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.7억 |
| 순부채 | -US$6430만 | -US$780만 | -US$2870만 | -US$1680만 | -US$1339.8만 |
| 현금 | US$6870만 | US$5360만 | US$5360만 | US$6390만 | US$8159.1만 |
| 자본 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$3.4억 |
| 유동비율 | 2.38 | 1.96 | 2.09 | 2.28 | 1.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4340만 | US$3590만 | US$4850만 | US$4830만 | US$5249.4만 |
| CapEx | -US$500만 | -US$1460만 | -US$1780만 | -US$1920만 | -US$3039.7만 |
| FCF | US$3840만 | US$2130만 | US$3070만 | US$2910만 | US$2209.7만 |
| FCF마진 | 14.3% | 6.7% | 7.7% | 6.9% | 5.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.3% | 18.2% | 25.9% | 5.1% | 4.0% |
| 순이익성장 | 45.5% | 21.9% | 13.6% | 3.1% | 18.6% |
| EPS성장 | 47.1% | 20.0% | 13.3% | 2.9% | 20.0% |
| FCF성장 | -11.9% | -44.5% | 44.1% | -5.2% | -24.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 37.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 92.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 75.6% |
에이.지. 바 p.l.c., A.G. BARR p.l.c. (BAGFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에이.지. 바 p.l.c., A.G. BARR p.l.c. (BAGFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에이.지. 바 p.l.c., A.G. BARR p.l.c. (BAGFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에이.지. 바 p.l.c., A.G. BARR p.l.c. (BAGFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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