발더, Fastighets AB Balder (publ) (BALDF) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수86
영업 레버리지
매출 성장률6.3%
순이익 성장률130.1%
EPS 성장률126.6%
FCF 성장률13.2%
영업이익 성장률7.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률55.5%
영업이익률66.7%
발생액 비율0.70x
안정성
D점수43
유동비율0.93x
부채비율0.61x
순부채US$1418.1억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진38.8%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률13.2%
영업현금흐름 성장률13.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$89.6억 | US$105.2억 | US$119.4억 | US$128.8억 | US$136.9억 |
| 매출총이익 | US$67.4억 | US$78억 | US$89.1억 | US$96.1억 | US$102.9억 |
| 영업이익 | US$234.8억 | US$136.2억 | US$78.2억 | US$85.3억 | US$91.3억 |
| 순이익 | US$185.1억 | US$101.8억 | -US$67.5억 | US$33억 | US$76억 |
| EPS | 16.54 | 9.09 | -4.99 | 2.82 | 6.39 |
| 매출총이익률 | 75.3% | 74.1% | 74.6% | 74.7% | 75.2% |
| 영업이익률 | 262.2% | 129.5% | 65.5% | 66.3% | 66.7% |
| 순이익률 | 206.7% | 96.7% | -56.5% | 25.7% | 55.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2299.3억 | US$2637.8억 | US$2537.5억 | US$2679.3억 | US$2756억 |
| 총부채 | US$1413.7억 | US$1608.7억 | US$1597.6억 | US$1661.9억 | US$1693.7억 |
| 순부채 | US$1177.3억 | US$1331.6억 | US$1341.8억 | US$1380.6억 | US$1418.1억 |
| 현금 | US$32.4억 | US$55.9억 | US$38.5억 | US$64.4억 | US$104.8억 |
| 자본 | US$776.1억 | US$901.9억 | US$823.1억 | US$884.2억 | US$936.2억 |
| 유동비율 | 0.47 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.3억 | US$50.5억 | US$48.6억 | US$47.4억 | US$53.6억 |
| CapEx | -US$7000만 | -US$1.4억 | -US$1.9억 | -US$5400만 | -US$5286.7만 |
| FCF | US$14.6억 | US$49.1억 | US$46.7억 | US$46.8억 | US$53억 |
| FCF마진 | 16.3% | 46.7% | 39.1% | 36.4% | 38.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.1% | 17.5% | 13.5% | 7.8% | 6.3% |
| 순이익성장 | 178.7% | -45.0% | -166.3% | 149.0% | 130.1% |
| EPS성장 | 168.9% | -45.0% | -154.9% | 156.5% | 126.6% |
| FCF성장 | 254.9% | 237.4% | -4.9% | 0.3% | 13.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1030.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 1311.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 3721.3% |
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