바바루 방코퍼레이션, The Baraboo Bancorporation, Inc. (BAOB) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수64
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률63.6%
순이익 성장률11.3%
EPS 성장률13.2%
FCF 성장률-11.1%
영업이익 성장률34.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 주의
순이익률18.2%
영업이익률22.6%
발생액 비율0.73x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.13x
부채비율0.89x
순부채-US$5596.3만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.7%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-11.1%
영업현금흐름 성장률-15.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1823.1만 | US$1632.4만 | US$1842.7만 | US$1818.3만 | US$2975.4만 |
| 매출총이익 | US$1676만 | US$1632.4만 | US$1842.7만 | US$1818.3만 | US$2056.1만 |
| 영업이익 | US$498.3만 | US$466.5만 | US$552.1만 | US$501.9만 | US$673.4만 |
| 순이익 | US$366.6만 | US$418.1만 | US$440.4만 | US$485.7만 | US$540.6만 |
| EPS | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.60 |
| 매출총이익률 | 91.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 69.1% |
| 영업이익률 | 27.3% | 28.6% | 30.0% | 27.6% | 22.6% |
| 순이익률 | 20.1% | 25.6% | 23.9% | 26.7% | 18.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.3억 | US$5.2억 | US$5억 | US$5.5억 | US$5.9억 |
| 총부채 | US$4.8억 | US$4.7억 | US$4.5억 | US$4.9억 | US$5.2억 |
| 순부채 | -US$1.9억 | -US$7195.6만 | -US$4621만 | -US$6533.9만 | -US$5596.3만 |
| 현금 | US$1.9억 | US$7695.6만 | US$5121만 | US$7908.9만 | US$6471.3만 |
| 자본 | US$5083.8만 | US$4972.1만 | US$5504.5만 | US$5949.2만 | US$6402.1만 |
| 유동비율 | 0.41 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$482.2만 | US$712.6만 | US$529.3만 | US$466.5만 | US$393만 |
| CapEx | -US$18.8만 | -US$16.2만 | -US$37.8만 | -US$42.5만 | -US$16만 |
| FCF | US$463.4만 | US$696.4만 | US$491.5만 | US$424만 | US$377만 |
| FCF마진 | 25.4% | 42.7% | 26.7% | 23.3% | 12.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.2% | -10.5% | 12.9% | -1.3% | 63.6% |
| 순이익성장 | 15.3% | 14.0% | 5.3% | 10.3% | 11.3% |
| EPS성장 | 14.7% | 15.4% | 4.4% | 12.8% | 13.2% |
| FCF성장 | 28.6% | 50.3% | -29.4% | -13.7% | -11.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 89.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 51.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 63.4% |
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