배틀리언 오일 코퍼레이션, Battalion Oil Corporation (BATL) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-14.9%
순이익 성장률137.3%
EPS 성장률42.6%
FCF 성장률-20.9%
영업이익 성장률43.5%
수익성·질
B점수70
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.2%
영업이익률-4.0%
발생액 비율3.29x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.90x
부채비율0.58x
순부채US$1.6억
현금창출력
F점수10
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-21.5%
FCF 전환율-0.91x
설비투자 강도0.45x
FCF 성장률-20.9%
영업현금흐름 성장률10.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.9억 | US$3.6억 | US$2.2억 | US$1.9억 | US$1.6억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$2.3억 | US$1억 | US$7923.9만 | US$1781.8만 |
| 영업이익 | US$1억 | US$1.5억 | US$1758.2만 | -US$1174.5만 | -US$663.7만 |
| 순이익 | -US$2831.7만 | US$1853.9만 | -US$304.8만 | -US$3188.2만 | US$1187.9만 |
| EPS | -1.74 | 1.14 | -0.92 | -3.90 | -2.24 |
| 매출총이익률 | 63.2% | 65.1% | 45.4% | 40.9% | 10.8% |
| 영업이익률 | 36.2% | 42.4% | 8.0% | -6.1% | -4.0% |
| 순이익률 | -9.9% | 5.2% | -1.4% | -16.4% | 7.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.9억 | US$4.9억 | US$4.9억 | US$4.3억 | US$4.6억 |
| 총부채 | US$3.3억 | US$4억 | US$3.1억 | US$2.5억 | US$2.7억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$1.9억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.6억 |
| 현금 | US$4874.9만 | US$3272.6만 | US$5752.9만 | US$1971.2만 | US$2796.5만 |
| 자본 | US$6370.5만 | US$8462.8만 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 0.72 | 0.53 | 0.67 | 0.70 | 0.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6857.2만 | US$7880.1만 | US$1758.9만 | US$3535.5만 | US$3909만 |
| CapEx | -US$5292.8만 | -US$1.3억 | -US$4644.1만 | -US$6469.5만 | -US$7457.1만 |
| FCF | US$1564.4만 | -US$4782.4만 | -US$2885.2만 | -US$2934만 | -US$3548.1만 |
| FCF마진 | 5.5% | -13.3% | -13.1% | -15.1% | -21.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 92.3% | 25.9% | -38.5% | -12.2% | -14.9% |
| 순이익성장 | 87.7% | 165.5% | -116.4% | -946.0% | 137.3% |
| EPS성장 | 87.7% | 165.5% | -180.7% | -323.9% | 42.6% |
| FCF성장 | 130.3% | -405.7% | 39.7% | -1.7% | -20.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -54.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 9.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -80.4% |
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