브릴리언스 차이나 오토모티브 홀딩스 리미티드, Brilliance China Automotive Holdings Limited (BCAUF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수36
매출 성장 가속
매출 성장률5.1%
순이익 성장률-37.6%
EPS 성장률-37.7%
FCF 성장률1025.4%
영업이익 성장률-37.9%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률168.0%
영업이익률-40.1%
발생액 비율1.86x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.25x
부채비율0.07x
순부채-US$51억
현금창출력
B점수79
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진286.7%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률1025.4%
영업현금흐름 성장률1781.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$21.4억 | US$11.3억 | US$11.2억 | US$11억 | US$11.5억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$2.9억 | US$1.9억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | -US$26.2억 | -US$78.6억 | -US$2억 | -US$3.3억 | -US$4.6억 |
| 순이익 | US$119.6억 | US$71.5억 | US$77.3억 | US$31억 | US$19.3억 |
| EPS | 2.37 | 1.42 | 1.53 | 0.61 | 0.38 |
| 매출총이익률 | 8.4% | 20.8% | 25.7% | 17.7% | 13.8% |
| 영업이익률 | -122.1% | -695.1% | -18.1% | -30.5% | -40.1% |
| 순이익률 | 558.4% | 632.1% | 689.7% | 283.0% | 168.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$499.5억 | US$554.3억 | US$551.5억 | US$291.1억 | US$235.9억 |
| 총부채 | US$87.8억 | US$32.1억 | US$32.6억 | US$20.1억 | US$15.7억 |
| 순부채 | US$21.3억 | -US$279억 | -US$296.8억 | -US$98.1억 | -US$51억 |
| 현금 | US$10.5억 | US$284.6억 | US$308.5억 | US$105.8억 | US$52.1억 |
| 자본 | US$423.3억 | US$514.5억 | US$511.2억 | US$260.6억 | US$210.4억 |
| 유동비율 | 0.58 | 10.83 | 11.11 | 7.31 | 5.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$16.1억 | US$13억 | -US$10억 | -US$2.1억 | US$36억 |
| CapEx | -US$2.2억 | -US$3429만 | -US$2579.4만 | -US$1.4억 | -US$3억 |
| FCF | US$13.9억 | US$12.6억 | -US$10.2억 | -US$3.6억 | US$33억 |
| FCF마진 | 64.7% | 111.7% | -91.3% | -32.6% | 286.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -31.4% | -47.2% | -0.8% | -2.3% | 5.1% |
| 순이익성장 | 106509.5% | -40.2% | 8.2% | -59.9% | -37.6% |
| EPS성장 | 107627.3% | -40.1% | 7.7% | -60.1% | -37.7% |
| FCF성장 | 149.2% | -8.9% | -181.1% | 65.2% | 1025.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -63.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -76.4% |
브릴리언스 차이나 오토모티브 홀딩스 리미티드, Brilliance China Automotive Holdings Limited (BCAUF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 브릴리언스 차이나 오토모티브 홀딩스 리미티드, Brilliance China Automotive Holdings Limited (BCAUF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 브릴리언스 차이나 오토모티브 홀딩스 리미티드, Brilliance China Automotive Holdings Limited (BCAUF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 브릴리언스 차이나 오토모티브 홀딩스 리미티드, Brilliance China Automotive Holdings Limited (BCAUF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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