발켐, Balchem Corporation (BCPC) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수82
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.8%
순이익 성장률20.5%
EPS 성장률20.9%
FCF 성장률18.3%
영업이익 성장률19.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.9%
영업이익률21.1%
발생액 비율1.40x
안정성
A점수100
유동비율2.07x
부채비율0.26x
순부채US$1.2억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.7%
FCF 전환율0.80x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률18.3%
영업현금흐름 성장률19.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8억 | US$9.4억 | US$9.2억 | US$9.5억 | US$10.4억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$2.8억 | US$3억 | US$3.4억 | US$3.7억 |
| 영업이익 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$2.2억 |
| 순이익 | US$9610.4만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.5억 |
| EPS | 2.98 | 3.29 | 3.38 | 3.97 | 4.80 |
| 매출총이익률 | 30.4% | 29.8% | 32.7% | 35.3% | 35.7% |
| 영업이익률 | 16.0% | 15.4% | 17.3% | 19.2% | 21.1% |
| 순이익률 | 12.0% | 11.2% | 11.8% | 13.5% | 14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12억 | US$16.2억 | US$16억 | US$15.8억 | US$17.1억 |
| 총부채 | US$3.2억 | US$6.9억 | US$5.4억 | US$4.3억 | US$4.5억 |
| 순부채 | US$1480.5만 | US$3.9억 | US$2.7억 | US$1.6억 | US$1.2억 |
| 현금 | US$1억 | US$6656만 | US$6444.7만 | US$4951.5만 | US$7457만 |
| 자본 | US$8.8억 | US$9.4억 | US$10.5억 | US$11.5억 | US$12.6억 |
| 유동비율 | 2.24 | 2.40 | 2.12 | 1.99 | 2.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$2.2억 |
| CapEx | -US$3744.9만 | -US$5029만 | -US$3789.2만 | -US$3566.1만 | -US$4348.9만 |
| FCF | US$1.2억 | US$8824.6만 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 15.4% | 9.4% | 15.8% | 15.3% | 16.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.6% | 17.9% | -2.1% | 3.4% | 8.8% |
| 순이익성장 | 13.6% | 9.6% | 3.0% | 18.4% | 20.5% |
| EPS성장 | 13.3% | 10.4% | 2.7% | 17.5% | 20.9% |
| FCF성장 | 5.5% | -28.3% | 65.3% | 0.3% | 18.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 8.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 79.4% |
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