브라운 캐피탈 매니지먼트 인터내셔널 스몰 컴퍼니 펀드 인스티튜셔널 셰어즈, Brown Capital Management International Small Company Fund Institutional Shares (BCSFX) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률189.2%
순이익 성장률161.0%
EPS 성장률134.9%
FCF 성장률39.9%
영업이익 성장률164.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률80.3%
영업이익률82.3%
발생액 비율3.30x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.44x
부채비율0.88x
순부채US$894.1억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진265.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률39.9%
영업현금흐름 성장률39.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$6.7억 | US$28.8억 | US$20억 | -US$14억 | US$12.5억 |
| 매출총이익 | -US$7억 | US$28.7억 | US$19.7억 | -US$14.4억 | US$12억 |
| 영업이익 | -US$9.1억 | US$26.9억 | US$18.2억 | -US$15.9억 | US$10.3억 |
| 순이익 | -US$10.3억 | US$22.8억 | US$16.1억 | -US$16.4억 | US$10억 |
| EPS | -2.92 | 6.39 | 3.92 | -3.92 | 1.37 |
| 매출총이익률 | 103.9% | 99.6% | 98.7% | 102.7% | 96.0% |
| 영업이익률 | 135.4% | 93.3% | 91.0% | 113.7% | 82.3% |
| 순이익률 | 154.3% | 79.3% | 80.7% | 117.5% | 80.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$884.6억 | US$767.6억 | US$818.5억 | US$932.3억 | US$1035.6억 |
| 총부채 | US$744.3억 | US$635.7억 | US$704.8억 | US$818.8억 | US$908.6억 |
| 순부채 | US$727.9억 | US$626.4억 | US$683.6억 | US$775.7억 | US$894.1억 |
| 현금 | US$2.8억 | US$2.9억 | US$4.9억 | US$4.4억 | US$5.1억 |
| 자본 | US$140.1억 | US$131.7억 | US$112.7억 | US$112.6억 | US$126.1억 |
| 유동비율 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.3억 | US$30.8억 | US$53.7억 | US$23.7억 | US$33.1억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$5.3억 | US$30.8억 | US$53.7억 | US$23.7억 | US$33.1억 |
| FCF마진 | -78.9% | 106.9% | 268.6% | -169.2% | 265.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -45.8% | 529.8% | -30.5% | -169.9% | 189.2% |
| 순이익성장 | 55.1% | 320.9% | -29.3% | -201.8% | 161.0% |
| EPS성장 | 54.4% | 318.8% | -38.7% | -200.0% | 134.9% |
| FCF성장 | 144.0% | 482.8% | 74.6% | -55.9% | 39.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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