브라운 캐피탈 매니지먼트 스몰 컴퍼니 펀드 인스티튜셔널 셰어즈, Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수92
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률17.9%
순이익 성장률30.1%
EPS 성장률28.7%
FCF 성장률13.5%
영업이익 성장률20.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률20.4%
영업이익률28.0%
발생액 비율1.18x
안정성
C점수53
유동비율1.03x
부채비율0.63x
순부채US$32.7억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진22.4%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률13.5%
영업현금흐름 성장률14.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$23.9억 | US$26.1억 | US$30.5억 | US$35.7억 | US$42억 |
| 매출총이익 | US$10.8억 | US$11.7억 | US$14.1억 | US$17.5억 | US$20.2억 |
| 영업이익 | US$5.7억 | US$6.7억 | US$8.6억 | US$9.8억 | US$11.8억 |
| 순이익 | US$4억 | US$4.7억 | US$5.7억 | US$6.6억 | US$8.6억 |
| EPS | 1.40 | 1.69 | 2.07 | 2.37 | 3.05 |
| 매출총이익률 | 45.2% | 45.0% | 46.3% | 49.1% | 48.0% |
| 영업이익률 | 24.0% | 25.8% | 28.1% | 27.4% | 28.0% |
| 순이익률 | 16.7% | 17.8% | 18.8% | 18.5% | 20.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$76.2억 | US$89.7억 | US$98억 | US$139.7억 | US$148.8억 |
| 총부채 | US$42.7억 | US$52.1억 | US$56억 | US$93.7억 | US$93억 |
| 순부채 | US$11.8억 | US$14.5억 | US$15.1억 | US$34.9억 | US$32.7억 |
| 현금 | US$5.5억 | US$8.4억 | US$7.1억 | US$6.6억 | US$7.1억 |
| 자본 | US$33.5억 | US$37.5억 | US$42억 | US$46.1억 | US$55.8억 |
| 유동비율 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.09 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.8억 | US$7.1억 | US$8.1억 | US$8.8억 | US$10.1억 |
| CapEx | -US$7310.8만 | -US$7070만 | -US$4500만 | -US$5260만 | -US$6890만 |
| FCF | US$6.1억 | US$6.4억 | US$7.6억 | US$8.3억 | US$9.4억 |
| FCF마진 | 25.4% | 24.6% | 25.0% | 23.2% | 22.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.7% | 9.4% | 16.8% | 16.9% | 17.9% |
| 순이익성장 | 15.8% | 16.8% | 23.4% | 14.8% | 30.1% |
| EPS성장 | 14.8% | 20.7% | 22.5% | 14.5% | 28.7% |
| FCF성장 | 15.0% | 6.2% | 18.9% | 8.5% | 13.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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