뱅크코프34, Bancorp 34, Inc. (BCTF) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
성장성 우수(A), 수익성 주의(B)
성장성
A점수91
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.5%
순이익 성장률365.4%
EPS 성장률328.0%
FCF 성장률68.6%
영업이익 성장률1517.7%
수익성·질
B점수70
마진 개선이익의 질 주의
순이익률14.5%
영업이익률18.4%
발생액 비율0.57x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율40.44x
부채비율0.89x
순부채-US$331.8만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.7%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률68.6%
영업현금흐름 성장률50.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2219만 | US$2433.1만 | US$2885.4만 | US$5132.5만 | US$5414.2만 |
| 매출총이익 | US$1952.8만 | US$1659.7만 | US$1168.2만 | US$2601.3만 | US$3627.4만 |
| 영업이익 | US$594.1만 | US$138.8만 | -US$385.5만 | US$61.5만 | US$994.9만 |
| 순이익 | US$459.8만 | US$133만 | -US$340.2만 | US$168.9만 | US$786.1만 |
| EPS | 1.69 | 0.56 | -0.88 | 0.25 | 1.07 |
| 매출총이익률 | 88.0% | 68.2% | 40.5% | 50.7% | 67.0% |
| 영업이익률 | 26.8% | 5.7% | -13.4% | 1.2% | 18.4% |
| 순이익률 | 20.7% | 5.5% | -11.8% | 3.3% | 14.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.3억 | US$5.7억 | US$5.8억 | US$9.2억 | US$9억 |
| 총부채 | US$4.9억 | US$5.3억 | US$5.2억 | US$8.3억 | US$8억 |
| 순부채 | US$3668.4만 | US$1557.2만 | US$2842.4만 | -US$7953.9만 | -US$331.8만 |
| 현금 | US$7514.7만 | US$7469.4만 | US$8387.2만 | US$1.9억 | US$3475.8만 |
| 자본 | US$4074.2만 | US$4923.8만 | US$6072.1만 | US$8651.5만 | US$9682.3만 |
| 유동비율 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 40.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$718.6만 | US$976.1만 | US$91만 | US$297.4만 | US$448.1만 |
| CapEx | -US$20.7만 | -US$68.4만 | -US$22.6만 | -US$50만 | -US$30.9만 |
| FCF | US$697.9만 | US$907.7만 | US$68.4만 | US$247.4만 | US$417.2만 |
| FCF마진 | 31.5% | 37.3% | 2.4% | 4.8% | 7.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.3% | 9.6% | 18.6% | 77.9% | 5.5% |
| 순이익성장 | 156.1% | -71.1% | -355.8% | 149.6% | 365.4% |
| EPS성장 | 186.4% | -66.9% | -257.1% | 128.4% | 328.0% |
| FCF성장 | 136.1% | 30.1% | -92.5% | 261.7% | 68.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -28.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 6.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 43.3% |
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