브루넬로 쿠치넬리, Brunello Cucinelli S.p.A. (BCUCF) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수85
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.1%
순이익 성장률13.0%
EPS 성장률13.1%
FCF 성장률28.5%
영업이익 성장률14.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.6%
영업이익률17.2%
발생액 비율1.80x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.42x
부채비율0.72x
순부채US$9.8억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률28.5%
영업현금흐름 성장률28.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.1억 | US$9.2억 | US$11.4억 | US$12.8억 | US$14.1억 |
| 매출총이익 | US$2.3억 | US$3.6억 | US$6억 | US$11.8억 | US$12.9억 |
| 영업이익 | US$7703.6만 | US$1.3억 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.4억 |
| 순이익 | US$5332.2만 | US$8059.9만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| EPS | 0.78 | 1.19 | 1.69 | 1.76 | 1.99 |
| 매출총이익률 | 32.8% | 39.5% | 52.9% | 92.2% | 91.6% |
| 영업이익률 | 10.8% | 14.6% | 16.4% | 16.6% | 17.2% |
| 순이익률 | 7.5% | 8.8% | 10.1% | 9.3% | 9.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.7억 | US$13.2억 | US$13.8억 | US$17.4억 | US$20.2억 |
| 총부채 | US$8.5억 | US$9.3억 | US$9.3억 | US$12.4억 | US$14.6억 |
| 순부채 | US$5.7억 | US$5.7억 | US$5.6억 | US$7.8억 | US$9.8억 |
| 현금 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.8억 | US$2억 |
| 자본 | US$3.2억 | US$3.8억 | US$4.4억 | US$4.9억 | US$5.5억 |
| 유동비율 | 1.41 | 1.24 | 1.24 | 1.40 | 1.42 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$5349.1만 | -US$6254.1만 | -US$7353.3만 | -US$9937.8만 | -US$1.3억 |
| FCF | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$8955.2만 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 21.7% | 16.7% | 11.9% | 7.0% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.9% | 29.1% | 23.9% | 12.2% | 10.1% |
| 순이익성장 | 260.5% | 51.2% | 42.2% | 4.2% | 13.0% |
| EPS성장 | 259.2% | 52.6% | 42.0% | 4.1% | 13.1% |
| FCF성장 | 1542.1% | -0.8% | -11.7% | -33.9% | 28.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 53.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 158.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 213.0% |
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