바이오사이클 테라퓨틱스, Bicycle Therapeutics plc (BCYC) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률105.8%
순이익 성장률-29.5%
EPS 성장률-8.6%
FCF 성장률-52.2%
영업이익 성장률-18.0%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-301.7%
영업이익률-341.3%
발생액 비율1.14x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율11.98x
부채비율0.15x
순부채-US$6.1억
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-348.0%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-52.2%
영업현금흐름 성장률-51.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1169.7만 | US$1446.3만 | US$2697.6만 | US$3527.5만 | US$7258.6만 |
| 매출총이익 | US$1169.7만 | US$1446.3만 | -US$1.3억 | -US$1.4억 | US$7258.6만 |
| 영업이익 | -US$6561.8만 | -US$1.2억 | -US$1.9억 | -US$2.1억 | -US$2.5억 |
| 순이익 | -US$6681.9만 | -US$1.1억 | -US$1.8억 | -US$1.7억 | -US$2.2억 |
| EPS | -2.67 | -3.80 | -5.08 | -2.91 | -3.16 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | -480.1% | -390.3% | 100.0% |
| 영업이익률 | -561.0% | -806.6% | -704.1% | -595.0% | -341.3% |
| 순이익률 | -571.2% | -779.3% | -669.7% | -479.2% | -301.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.8억 | US$4.1억 | US$6억 | US$9.6억 | US$7.2억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$2.2억 | US$1.6억 | US$1.1억 |
| 순부채 | -US$3.9억 | -US$2.9억 | -US$4.8억 | -US$8.7억 | -US$6.1억 |
| 현금 | US$4.4억 | US$3.4억 | US$5.3억 | US$8.8억 | US$6.3억 |
| 자본 | US$3.5억 | US$2.7억 | US$3.7억 | US$7.9억 | US$6.1억 |
| 유동비율 | 12.65 | 6.92 | 8.08 | 13.81 | 11.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1479.4만 | -US$8611.1만 | -US$6062.8만 | -US$1.6억 | -US$2.5억 |
| CapEx | -US$203만 | -US$1898.7만 | -US$292.9만 | -US$123.5만 | -US$235.5만 |
| FCF | -US$1682.4만 | -US$1.1억 | -US$6355.7만 | -US$1.7억 | -US$2.5억 |
| FCF마진 | -143.8% | -726.7% | -235.6% | -470.5% | -348.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.6% | 23.6% | 86.5% | 30.8% | 105.8% |
| 순이익성장 | -31.0% | -68.7% | -60.3% | 6.4% | -29.5% |
| EPS성장 | -0.4% | -42.3% | -33.7% | 42.7% | -8.6% |
| FCF성장 | 11.4% | -524.7% | 39.5% | -161.1% | -52.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 114.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 93.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
바이오사이클 테라퓨틱스, Bicycle Therapeutics plc (BCYC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 바이오사이클 테라퓨틱스, Bicycle Therapeutics plc (BCYC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 바이오사이클 테라퓨틱스, Bicycle Therapeutics plc (BCYC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 바이오사이클 테라퓨틱스, Bicycle Therapeutics plc (BCYC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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