Blue Dolphin Energy Company (BDCO) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-12.0%
순이익 성장률35.1%
EPS 성장률34.5%
FCF 성장률95.0%
영업이익 성장률135.0%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-2.0%
영업이익률0.5%
발생액 비율0.14x
안정성
F점수33
유동비율0.64x
부채비율0.67x
순부채US$4675.7만
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.3%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률95.0%
영업현금흐름 성장률95.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3억 | US$4.9억 | US$4억 | US$3.2억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$91.4만 | US$4607.1만 | US$4467.8만 | US$389만 | US$838.4만 |
| 영업이익 | -US$560.7만 | US$3908.3만 | US$3794.6만 | -US$430.6만 | US$150.6만 |
| 순이익 | -US$1904만 | US$3289.2만 | US$3101.1만 | -US$863.6만 | -US$560.1만 |
| EPS | -1.50 | 2.34 | 2.08 | -0.58 | -0.38 |
| 매출총이익률 | 0.3% | 9.5% | 11.3% | 1.2% | 3.0% |
| 영업이익률 | -1.9% | 8.0% | 9.6% | -1.4% | 0.5% |
| 순이익률 | -6.3% | 6.7% | 7.8% | -2.7% | -2.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6630.9만 | US$8390.4만 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$8993.6만 | US$7331.6만 | US$6447.8만 | US$6893.3만 | US$7171만 |
| 순부채 | US$6419.5만 | US$4932.4만 | US$2978만 | US$4584.4만 | US$4675.7만 |
| 현금 | US$11.9만 | US$63만 | US$1871.3만 | US$26.6만 | US$101만 |
| 자본 | -US$2362.7만 | US$1058.8만 | US$4159.9만 | US$3296.3만 | US$2736.2만 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.36 | 0.89 | 0.70 | 0.64 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$605.6만 | US$1627.2만 | US$2000.5만 | -US$1567.4만 | -US$76.6만 |
| CapEx | US$0 | -US$10.2만 | -US$10.2만 | -US$4.6만 | -US$1.3만 |
| FCF | -US$605.6만 | US$1617만 | US$1990.3만 | -US$1572만 | -US$77.9만 |
| FCF마진 | -2.0% | 3.3% | 5.0% | -5.0% | -0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 72.1% | 62.1% | -18.8% | -19.8% | -12.0% |
| 순이익성장 | -31.7% | 272.8% | -5.7% | -127.8% | 35.1% |
| EPS성장 | -30.4% | 256.0% | -11.1% | -127.9% | 34.5% |
| FCF성장 | -21.5% | 367.0% | 23.1% | -179.0% | 95.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 34.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -11.7% |
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