볼리덴, Boliden AB (publ) (BDNNY) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-1.5%
순이익 성장률-11.8%
EPS 성장률-14.4%
FCF 성장률84.5%
영업이익 성장률-13.7%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.1%
영업이익률13.4%
발생액 비율2.20x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.70x
부채비율0.47x
순부채US$145.6억
현금창출력
C점수50
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.6%
FCF 전환율0.25x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률84.5%
영업현금흐름 성장률10.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$686.4억 | US$864.4억 | US$785.5억 | US$892.1억 | US$879억 |
| 매출총이익 | US$129.3억 | US$181.5억 | US$107.4억 | US$129억 | US$148.4억 |
| 영업이익 | US$110.8억 | US$159억 | US$82.9억 | US$136.9억 | US$118.1억 |
| 순이익 | US$87억 | US$124.1억 | US$60.7억 | US$100.2억 | US$88.4억 |
| EPS | 63.62 | 90.74 | 44.40 | 73.30 | 62.78 |
| 매출총이익률 | 18.8% | 21.0% | 13.7% | 14.5% | 16.9% |
| 영업이익률 | 16.1% | 18.4% | 10.5% | 15.3% | 13.4% |
| 순이익률 | 12.7% | 14.4% | 7.7% | 11.2% | 10.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$805.5억 | US$963.8억 | US$1019.6억 | US$1161.9억 | US$1434억 |
| 총부채 | US$296.7억 | US$380.5억 | US$455.4억 | US$511.8억 | US$668.6억 |
| 순부채 | -US$20.9억 | -US$9.7억 | US$96억 | US$94.6억 | US$145.6억 |
| 현금 | US$82.5억 | US$121.6억 | US$49.8억 | US$70.5억 | US$92.4억 |
| 자본 | US$508.7억 | US$583.1억 | US$564억 | US$649.9억 | US$765.1억 |
| 유동비율 | 2.44 | 2.52 | 1.80 | 1.67 | 1.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$131.4억 | US$164억 | US$121.8억 | US$176.6억 | US$194.4억 |
| CapEx | -US$59.9억 | -US$100.3억 | -US$154.2억 | -US$149.9억 | -US$145.2억 |
| FCF | US$71.6억 | US$63.7억 | -US$33.5억 | US$26.7억 | US$49.3억 |
| FCF마진 | 10.4% | 7.4% | -4.3% | 3.0% | 5.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.9% | 25.9% | -9.1% | 13.6% | -1.5% |
| 순이익성장 | 28.0% | 42.6% | -51.1% | 65.0% | -11.8% |
| EPS성장 | 28.0% | 42.6% | -51.1% | 65.1% | -14.4% |
| FCF성장 | 44.4% | -11.0% | -152.6% | 179.8% | 84.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 51.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 112.1% |
볼리덴, Boliden AB (publ) (BDNNY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 볼리덴, Boliden AB (publ) (BDNNY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 볼리덴, Boliden AB (publ) (BDNNY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 볼리덴, Boliden AB (publ) (BDNNY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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