브라질은행, Banco do Brasil S.A. (BDORY) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 성장률10.3%
순이익 성장률-49.1%
EPS 성장률-48.9%
FCF 성장률25.0%
영업이익 성장률-80.1%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.9%
영업이익률1.6%
발생액 비율11.86x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.21x
부채비율0.92x
순부채-US$374.3억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진44.3%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률25.0%
영업현금흐름 성장률25.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1687.1억 | US$1232.5억 | US$1254.7억 | US$3107.5억 | US$3428.6억 |
| 매출총이익 | US$997.8억 | US$1231.1억 | US$1254.7억 | US$1417.6억 | US$597.2억 |
| 영업이익 | US$282.9억 | US$647억 | US$572억 | US$277.1억 | US$55억 |
| 순이익 | US$197.1억 | US$311.1억 | US$298.6억 | US$263.6억 | US$134.3억 |
| EPS | 3.46 | 5.45 | 5.23 | 4.62 | 2.36 |
| 매출총이익률 | 59.1% | 99.9% | 100.0% | 45.6% | 17.4% |
| 영업이익률 | 16.8% | 52.5% | 45.6% | 8.9% | 1.6% |
| 순이익률 | 11.7% | 25.2% | 23.8% | 8.5% | 3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9조 | US$2조 | US$2.2조 | US$2.4조 | US$2.5조 |
| 총부채 | US$1.8조 | US$1.9조 | US$2조 | US$2.2조 | US$2.3조 |
| 순부채 | US$418.3억 | -US$134.8억 | -US$523.4억 | -US$819.3억 | -US$374.3억 |
| 현금 | US$1301.2억 | US$1686.8억 | US$1945.3억 | US$2520.7억 | US$2008.7억 |
| 자본 | US$1420억 | US$1605.7억 | US$1692.4억 | US$1796.2억 | US$1892.1억 |
| 유동비율 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$461.9억 | US$646.9억 | US$167.4억 | US$1272.1억 | US$1592.5억 |
| CapEx | -US$49.1억 | -US$65.9억 | -US$50.3억 | -US$57.5억 | -US$73.7억 |
| FCF | -US$511억 | US$581억 | US$117.1억 | US$1214.6억 | US$1518.9억 |
| FCF마진 | -30.3% | 47.1% | 9.3% | 39.1% | 44.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.7% | -26.9% | 1.8% | 147.7% | 10.3% |
| 순이익성장 | 55.2% | 57.8% | -4.0% | -11.7% | -49.1% |
| EPS성장 | 58.0% | 57.5% | -4.0% | -11.7% | -48.9% |
| FCF성장 | -124.9% | 213.7% | -79.8% | 937.3% | 25.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 178.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 114.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 61.2% |
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