블론더 텅 래버러토리스, Blonder Tongue Laboratories, Inc. (BDRL) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-15.5%
순이익 성장률41.0%
EPS 성장률42.4%
FCF 성장률-22.9%
영업이익 성장률45.8%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-11.2%
영업이익률-6.1%
발생액 비율-0.83x
안정성
F점수15
유동비율0.60x
부채비율1.18x
순부채US$810.6만
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-22.9%
영업현금흐름 성장률-47.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1637.9만 | US$1575.4만 | US$1811.5만 | US$1321.3만 | US$1116.5만 |
| 매출총이익 | US$301.8만 | US$585.8만 | US$546.3만 | US$397.9만 | US$370.5만 |
| 영업이익 | US$191.7만 | -US$296만 | -US$213.1만 | -US$125.8만 | -US$68.2만 |
| 순이익 | US$300.3만 | US$8.4만 | -US$370.9만 | -US$211.7만 | -US$124.8만 |
| EPS | 0.30 | 0.01 | -0.28 | -0.15 | -0.09 |
| 매출총이익률 | 18.4% | 37.2% | 30.2% | 30.1% | 33.2% |
| 영업이익률 | 11.7% | -18.8% | -11.8% | -9.5% | -6.1% |
| 순이익률 | 18.3% | 0.5% | -20.5% | -16.0% | -11.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1113만 | US$1191만 | US$1500.5만 | US$1134.5만 | US$942.9만 |
| 총부채 | US$989.3만 | US$862.5만 | US$1393.1만 | US$1186.9만 | US$1115.8만 |
| 순부채 | US$982.2만 | US$767.8만 | US$1538.5만 | US$925.9만 | US$810.6만 |
| 현금 | US$6.9만 | US$27.4만 | US$7.9만 | US$8천 | US$3.3만 |
| 자본 | US$123.7만 | US$328.5만 | US$107.4만 | -US$52.4만 | -US$172.9만 |
| 유동비율 | 1.10 | 1.27 | 0.98 | 0.75 | 0.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$321.2만 | -US$116.7만 | -US$138.2만 | US$198.9만 | US$103.9만 |
| CapEx | -US$19.1만 | -US$8.6만 | -US$5.5만 | -US$64.7만 | -US$4천 |
| FCF | -US$340.3만 | -US$125.3만 | -US$143.7만 | US$134.2만 | US$103.5만 |
| FCF마진 | -20.8% | -8.0% | -7.9% | 10.2% | 9.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -17.5% | -3.8% | 15.0% | -27.1% | -15.5% |
| 순이익성장 | 504.7% | -97.2% | -4515.5% | 42.9% | 41.0% |
| EPS성장 | 488.1% | -97.7% | -4158.0% | 46.4% | 42.4% |
| FCF성장 | 50.4% | 63.2% | -14.7% | 193.4% | -22.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -40.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -62.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -83.5% |
블론더 텅 래버러토리스, Blonder Tongue Laboratories, Inc. (BDRL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 블론더 텅 래버러토리스, Blonder Tongue Laboratories, Inc. (BDRL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 블론더 텅 래버러토리스, Blonder Tongue Laboratories, Inc. (BDRL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 블론더 텅 래버러토리스, Blonder Tongue Laboratories, Inc. (BDRL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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