방콕 두싯 메디컬 서비스, Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDUUF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수49
매출 성장률3.3%
순이익 성장률-0.9%
EPS 성장률-1.0%
FCF 성장률15.5%
영업이익 성장률-10.1%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률14.2%
영업이익률16.6%
발생액 비율1.48x
안정성
B점수68
유동비율0.98x
부채비율0.30x
순부채US$111.5억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.7%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률15.5%
영업현금흐름 성장률2.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$744.5억 | US$919.3억 | US$1008.5억 | US$1078.7억 | US$1114.2억 |
| 매출총이익 | US$249.9억 | US$336억 | US$374.4억 | US$398억 | US$388.9억 |
| 영업이익 | US$112.3억 | US$169.9억 | US$189.4억 | US$205.1억 | US$184.5억 |
| 순이익 | US$79.4억 | US$126.1억 | US$143.8억 | US$159.9억 | US$158.4억 |
| EPS | 0.50 | 0.79 | 0.90 | 1.01 | 1.00 |
| 매출총이익률 | 33.6% | 36.6% | 37.1% | 36.9% | 34.9% |
| 영업이익률 | 15.1% | 18.5% | 18.8% | 19.0% | 16.6% |
| 순이익률 | 10.7% | 13.7% | 14.3% | 14.8% | 14.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1284.5억 | US$1415.4억 | US$1436억 | US$1515.1억 | US$1578.3억 |
| 총부채 | US$406.9억 | US$478.3억 | US$447.2억 | US$475.9억 | US$479.1억 |
| 순부채 | US$79억 | US$109.3억 | US$103.4억 | US$109.8억 | US$111.5억 |
| 현금 | US$126.6억 | US$149.9억 | US$94.9억 | US$87.2억 | US$72.4억 |
| 자본 | US$838.5억 | US$898.8억 | US$954.4억 | US$1000.4억 | US$1058.1억 |
| 유동비율 | 1.54 | 1.35 | 1.28 | 1.07 | 0.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$145.6억 | US$202.7억 | US$207.8억 | US$229.6억 | US$234.3억 |
| CapEx | -US$43.7억 | -US$50.7억 | -US$83.1억 | -US$116.8억 | -US$104.1억 |
| FCF | US$101.9억 | US$151.9억 | US$124.7억 | US$112.8억 | US$130.2억 |
| FCF마진 | 13.7% | 16.5% | 12.4% | 10.5% | 11.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.4% | 23.5% | 9.7% | 7.0% | 3.3% |
| 순이익성장 | 10.0% | 58.8% | 14.0% | 11.2% | -0.9% |
| EPS성장 | 11.1% | 58.0% | 13.9% | 12.2% | -1.0% |
| FCF성장 | 102.5% | 49.1% | -17.9% | -9.6% | 15.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 72.8% |
방콕 두싯 메디컬 서비스, Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDUUF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 방콕 두싯 메디컬 서비스, Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDUUF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 방콕 두싯 메디컬 서비스, Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDUUF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 방콕 두싯 메디컬 서비스, Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDUUF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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