베네피센트, Beneficient (BENF) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
F점수26
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-392.4%
순이익 성장률-270.9%
EPS 성장률-120.3%
FCF 성장률-0.0%
영업이익 성장률-229.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률223.5%
영업이익률203.9%
발생액 비율0.44x
안정성
F점수15
유동비율0.01x
부채비율1.41x
순부채US$9424.2만
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 적자
FCF 마진99.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도-0.00x
FCF 성장률-0.0%
영업현금흐름 성장률-2.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212023202420252026
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| 지표 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1억 | -US$1억 | -US$9890.8만 | -US$794.5만 | -US$3912.5만 |
| 매출총이익 | US$8119.8만 | -US$1.5억 | -US$1.6억 | -US$2479.6만 | -US$85.9만 |
| 영업이익 | -US$4741.3만 | -US$2.5억 | -US$26.5억 | -US$2418.5만 | -US$7978.4만 |
| 순이익 | -US$5804만 | -US$1.3억 | -US$21억 | US$5116.2만 | -US$8742.6만 |
| EPS | -101.36 | -402.55 | -666.53 | 69.77 | -14.18 |
| 매출총이익률 | 79.6% | 143.4% | 165.8% | 312.1% | 2.2% |
| 영업이익률 | -46.5% | 241.1% | 2677.8% | 304.4% | 203.9% |
| 순이익률 | -56.9% | 124.8% | 2118.8% | -644.0% | 223.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212023202420252026
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| 지표 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$31.4억 | US$3.7억 | US$3.7억 | US$3.5억 | US$2.4억 |
| 총부채 | US$2.4억 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$3억 | US$3.4억 |
| 순부채 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$9424.2만 |
| 현금 | US$7058.8만 | US$791.3만 | US$791.3만 | US$134.6만 | US$254.3만 |
| 자본 | US$14.4억 | -US$2.3억 | -US$2.3억 | -US$1.7억 | -US$2.1억 |
| 유동비율 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212023202420252026
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| 지표 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5401만 | -US$9511.8만 | -US$5821.6만 | -US$3770.3만 | -US$3871.7만 |
| CapEx | -US$322.1만 | -US$207.7만 | -US$175.9만 | -US$109.9만 | -US$9.6만 |
| FCF | -US$5723.1만 | -US$9719.5만 | -US$5997.5만 | -US$3880.2만 | -US$3881.3만 |
| FCF마진 | -56.1% | 92.6% | 60.6% | 488.4% | 99.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 69.1% | 0.0% | 5.8% | 92.0% | -392.4% |
| 순이익성장 | 82.6% | 0.0% | -1500.0% | 102.4% | -270.9% |
| EPS성장 | 82.6% | 0.0% | -65.6% | 110.5% | -120.3% |
| FCF성장 | -5.7% | 0.0% | 38.3% | 35.3% | -0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 90.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 90.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -3870.3% |
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