브룩필드 리뉴어블 파트너스, Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지
매출 성장률10.9%
순이익 성장률91.1%
EPS 성장률92.4%
FCF 성장률-121.5%
영업이익 성장률-19.5%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.3%
영업이익률13.4%
발생액 비율-78.53x
안정성
F점수33
유동비율0.57x
부채비율0.65x
순부채US$334.2억
현금창출력
F점수6
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-79.5%
FCF 전환율-3.41x
설비투자 강도1.03x
FCF 성장률-121.5%
영업현금흐름 성장률25.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$41억 | US$47.1억 | US$50.4억 | US$58.8억 | US$65.2억 |
| 매출총이익 | US$27.3억 | US$32.8억 | US$31.1억 | US$33억 | US$11억 |
| 영업이익 | US$8.7억 | US$14.3억 | US$10.4억 | US$10.8억 | US$8.7억 |
| 순이익 | -US$1.4억 | -US$1.2억 | -US$5000만 | -US$2.2억 | -US$1933.3만 |
| EPS | -0.69 | -0.60 | -0.32 | -0.89 | -0.07 |
| 매출총이익률 | 66.7% | 69.6% | 61.6% | 56.1% | 16.8% |
| 영업이익률 | 21.2% | 30.4% | 20.6% | 18.4% | 13.4% |
| 순이익률 | -3.3% | -2.6% | -1.0% | -3.7% | -0.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$558.7억 | US$641.1억 | US$761.3억 | US$948.1억 | US$985.2억 |
| 총부채 | US$318.7억 | US$378.3억 | US$461.5억 | US$583.5억 | US$636.1억 |
| 순부채 | US$210.9억 | US$247.3억 | US$297.8억 | US$327.6억 | US$334.2억 |
| 현금 | US$9.9억 | US$12.4억 | US$13.6억 | US$37억 | US$26.7억 |
| 자본 | US$110.8억 | US$109.6억 | US$105.3억 | US$97.5억 | US$46억 |
| 유동비율 | 0.90 | 0.85 | 0.57 | 0.61 | 0.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.3억 | US$16.4억 | US$19억 | US$12.1억 | US$15.2억 |
| CapEx | -US$19.5억 | -US$21억 | -US$28.6억 | -US$35.5억 | -US$67억 |
| FCF | -US$12.2억 | -US$4.6억 | -US$9.6억 | -US$23.4억 | -US$51.8억 |
| FCF마진 | -29.8% | -9.8% | -19.1% | -39.8% | -79.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.2% | 15.0% | 6.9% | 16.6% | 10.9% |
| 순이익성장 | 45.6% | 10.3% | 59.0% | -336.0% | 91.1% |
| EPS성장 | -13.1% | 13.0% | 46.7% | -178.1% | 92.4% |
| FCF성장 | -236.7% | 62.4% | -109.0% | -143.5% | -121.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 32.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 199.8% |
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