사울 센터즈, Saul Centers, Inc. (BFS-PE) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수43
매출 성장 가속
매출 성장률8.5%
순이익 성장률-25.9%
EPS 성장률-5.5%
FCF 성장률-17.7%
영업이익 성장률-1.3%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.9%
영업이익률41.0%
발생액 비율2.66x
안정성
F점수23
유동비율0.34x
부채비율0.78x
순부채US$15.9억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진34.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-17.7%
영업현금흐름 성장률-17.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.9억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2억 | US$8951.7만 |
| 영업이익 | US$6164.9만 | US$6539.2만 | US$1.7억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 순이익 | US$4838.9만 | US$5019.4만 | US$5268.9만 | US$5064.9만 | US$3751.1만 |
| EPS | 1.57 | 1.63 | 1.73 | 1.64 | 1.55 |
| 매출총이익률 | 74.2% | 73.8% | 73.9% | 73.2% | 30.7% |
| 영업이익률 | 25.8% | 26.6% | 64.8% | 45.1% | 41.0% |
| 순이익률 | 20.2% | 20.4% | 20.5% | 18.8% | 12.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$17.5억 | US$18.3억 | US$19.9억 | US$21.3억 | US$21.6억 |
| 총부채 | US$12.2억 | US$13.1억 | US$14.9억 | US$16.3억 | US$16.9억 |
| 순부채 | US$11.3억 | US$12.1억 | US$13.8억 | US$15.2억 | US$15.9억 |
| 현금 | US$1459.4만 | US$1327.9만 | US$840.7만 | US$1029.9만 | US$874.1만 |
| 자본 | US$4.1억 | US$4억 | US$3.5억 | US$3.4억 | US$3.1억 |
| 유동비율 | 0.49 | 0.31 | 0.18 | 0.24 | 0.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$9979.6만 |
| CapEx | US$0 | US$1900.6만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$9979.6만 |
| FCF마진 | 49.5% | 57.0% | 45.8% | 45.1% | 34.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.2% | 2.8% | 4.6% | 4.5% | 8.5% |
| 순이익성장 | 19.8% | 3.7% | 5.0% | -3.9% | -25.9% |
| EPS성장 | 25.6% | 3.8% | 6.1% | -5.2% | -5.5% |
| FCF성장 | -12.0% | 18.4% | -16.0% | 3.0% | -17.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 21.8% |
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