블루락 홈즈 트러스트, Bluerock Homes Trust, Inc. (BHM) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수91
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률36.9%
순이익 성장률6931.3%
EPS 성장률152.7%
FCF 성장률4211.9%
영업이익 성장률-26.7%
수익성·질
C점수63
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.3%
영업이익률-33.8%
발생액 비율12.34x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율6.35x
부채비율0.40x
순부채US$2.6억
현금창출력
C점수52
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.1%
FCF 전환율0.37x
설비투자 강도0.25x
FCF 성장률4211.9%
영업현금흐름 성장률206.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1782만 | US$4273.2만 | US$4109.3만 | US$5021.4만 | US$6873.4만 |
| 매출총이익 | US$1404만 | US$2356만 | US$959.1만 | US$1224.4만 | -US$3913만 |
| 영업이익 | US$38.9만 | US$1507.3만 | -US$1474.8만 | -US$1836.5만 | -US$2326.3만 |
| 순이익 | US$3432.5만 | -US$100만 | -US$437.3만 | US$3.2만 | US$225만 |
| EPS | -19.91 | -0.26 | -1.30 | -1.10 | 0.58 |
| 매출총이익률 | 78.8% | 55.1% | 23.3% | 24.4% | -56.9% |
| 영업이익률 | 2.2% | 35.3% | -35.9% | -36.6% | -33.8% |
| 순이익률 | 192.6% | -2.3% | -10.6% | 0.1% | 3.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.4억 | US$6.6억 | US$6.7억 | US$9.7억 | US$11.5억 |
| 총부채 | US$7949.3만 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$4억 | US$4.6억 |
| 순부채 | -US$6638.2만 | US$7476.5만 | US$8650.7만 | US$2.6억 | US$2.6억 |
| 현금 | US$1.3억 | US$7842.6만 | US$8258만 | US$1.2억 | US$1.7억 |
| 자본 | US$4.4억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$2.4억 | US$2.7억 |
| 유동비율 | 11.00 | 1.46 | 2.99 | 1.37 | 6.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$980.9만 | US$349.8만 | US$1388만 | US$905.8만 | US$2776.3만 |
| CapEx | -US$170.2만 | -US$1864.8만 | -US$952.7만 | -US$931.1만 | -US$1736만 |
| FCF | US$810.7만 | -US$1515만 | US$435.3만 | -US$25.3만 | US$1040.3만 |
| FCF마진 | 45.5% | -35.5% | 10.6% | -0.5% | 15.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 141.8% | 139.8% | -3.8% | 22.2% | 36.9% |
| 순이익성장 | 293.5% | -102.9% | -337.3% | 100.7% | 6931.3% |
| EPS성장 | -331.9% | 98.7% | -400.0% | 15.4% | 152.7% |
| FCF성장 | -38.0% | -286.9% | 128.7% | -105.8% | 4211.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 59.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 821.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 821.8% |
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